PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVE с OVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVE с OVV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Ovintiv Inc. (OVV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или OVV.

Корреляция

Корреляция между CVE и OVV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVE и OVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cenovus Energy Inc. (CVE) и Ovintiv Inc. (OVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
-65.57%
CVE
OVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVE:

-1.09

OVV:

-0.74

Коэф-т Сортино

CVE:

-1.55

OVV:

-0.86

Коэф-т Омега

CVE:

0.80

OVV:

0.88

Коэф-т Кальмара

CVE:

-0.64

OVV:

-0.40

Коэф-т Мартина

CVE:

-1.71

OVV:

-1.63

Индекс Язвы

CVE:

23.94%

OVV:

19.84%

Дневная вол-ть

CVE:

37.67%

OVV:

44.02%

Макс. просадка

CVE:

-95.01%

OVV:

-98.88%

Текущая просадка

CVE:

-58.69%

OVV:

-79.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVE:

$22.08B

OVV:

$9.03B

EPS

CVE:

$1.20

OVV:

$4.21

Коэффициент P/E

CVE:

10.07

OVV:

8.24

Коэффициент P/S

CVE:

0.41

OVV:

1.01

Коэффициент P/B

CVE:

1.04

OVV:

0.87

Общая выручка (12 мес.)

CVE:

$44.33B

OVV:

$6.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVE:

$8.42B

OVV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

CVE:

$6.68B

OVV:

$2.97B

Доходность по периодам

С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у OVV с доходностью -13.73%. За последние 10 лет акции CVE превзошли акции OVV по среднегодовой доходности: -2.42% против -4.87% соответственно.

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

34.33%

10 лет

-2.42%

OVV

С начала года

-13.73%

1 месяц

-19.97%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-32.97%

5 лет

53.18%

10 лет

-4.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVE и OVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVE
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
OVV
Ранг риск-скорректированной доходности OVV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVE c OVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Ovintiv Inc. (OVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVE: -1.09
OVV: -0.74
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVE: -1.55
OVV: -0.86
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVE: 0.80
OVV: 0.88
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVE: -0.64
OVV: -0.43
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVE: -1.71
OVV: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа CVE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа OVV равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVE и OVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
-0.74
CVE
OVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVE и OVV

Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности OVV в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVE
Cenovus Energy Inc.		5.09%3.91%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%
OVV
Ovintiv Inc.		3.46%2.96%2.62%1.87%1.39%2.61%1.60%1.04%0.45%0.51%5.50%2.02%

Просадки

Сравнение просадок CVE и OVV

Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке OVV в -98.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и OVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.69%
-72.06%
CVE
OVV

Волатильность

Сравнение волатильности CVE и OVV

Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 24.13%, в то время как у Ovintiv Inc. (OVV) волатильность равна 30.20%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.13%
30.20%
CVE
OVV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVE и OVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Ovintiv Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию