Сравнение CVE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или IMO.
Корреляция
Корреляция между CVE и IMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVE и IMO
Основные характеристики
CVE:
-0.33
IMO:
0.92
CVE:
-0.27
IMO:
1.32
CVE:
0.97
IMO:
1.17
CVE:
-0.17
IMO:
1.12
CVE:
-0.49
IMO:
2.86
CVE:
18.46%
IMO:
8.72%
CVE:
27.79%
IMO:
27.15%
CVE:
-95.01%
IMO:
-84.97%
CVE:
-48.22%
IMO:
-7.30%
Фундаментальные показатели
CVE:
$28.66B
IMO:
$37.50B
CVE:
$1.40
IMO:
$6.32
CVE:
11.16
IMO:
11.31
CVE:
0.45
IMO:
0.85
CVE:
$42.53B
IMO:
$36.90B
CVE:
$8.43B
IMO:
$5.28B
CVE:
$8.02B
IMO:
$6.09B
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: 0.65% против 8.94% соответственно.
CVE
0.92%
2.00%
-17.00%
-9.58%
13.30%
0.65%
IMO
18.51%
3.69%
-1.04%
22.86%
28.70%
8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVE и IMO
CVE
IMO
Сравнение CVE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и IMO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IMO в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 3.88% | 3.92% | 2.34% | 1.81% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.17% | 1.70% | 1.01% | 5.25% | 4.64% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.40% | 2.84% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и IMO
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IMO в -84.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и IMO
Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO) имеют волатильность 9.68% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности