Сравнение CVE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или IMO.
Корреляция
Корреляция между CVE и IMO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVE и IMO
Основные характеристики
CVE:
-1.09
IMO:
0.01
CVE:
-1.55
IMO:
0.23
CVE:
0.80
IMO:
1.03
CVE:
-0.64
IMO:
0.01
CVE:
-1.71
IMO:
0.03
CVE:
23.94%
IMO:
10.14%
CVE:
37.67%
IMO:
32.24%
CVE:
-95.01%
IMO:
-84.96%
CVE:
-58.69%
IMO:
-11.81%
Фундаментальные показатели
CVE:
$22.08B
IMO:
$35.13B
CVE:
$1.20
IMO:
$6.52
CVE:
10.07
IMO:
10.57
CVE:
0.45
IMO:
0.85
CVE:
0.41
IMO:
0.68
CVE:
1.04
IMO:
2.07
CVE:
$44.33B
IMO:
$37.17B
CVE:
$8.42B
IMO:
$5.26B
CVE:
$6.68B
IMO:
$6.15B
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность -19.48%, что значительно ниже, чем у IMO с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -2.42% против 6.91% соответственно.
CVE
-19.48%
-14.27%
-27.21%
-41.50%
34.33%
-2.42%
IMO
12.74%
-4.64%
-8.25%
0.03%
42.81%
6.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CVE и IMO
CVE
IMO
Сравнение CVE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и IMO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IMO в 2.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 5.09% | 3.91% | 2.34% | 1.81% | 0.57% | 0.75% | 1.58% | 2.17% | 1.70% | 1.01% | 5.25% | 4.64% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.63% | 2.84% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и IMO
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и IMO
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 24.13% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности