Сравнение CVE с IMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVE или IMO.
Основные характеристики
| CVE | IMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.48% | 20.77% |
| Дох-ть за 1 год | 29.99% | 50.81% |
| Дох-ть за 3 года | 40.15% | 33.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.09% | 22.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | 5.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 28.01% | 25.66% |
| Макс. просадка | -95.01% | -84.96% |
| Current Drawdown | -32.26% | -6.51% |
Фундаментальные показатели
| CVE | IMO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.25B | $36.50B |
| Прибыль на акцию | $1.55 | $6.26 |
| Цена/прибыль | 13.22 | 10.87 |
| PEG коэффициент | 0.45 | 0.85 |
| Выручка (12 мес.) | $52.20B | $50.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $16.00B | $12.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.91B | $8.03B |
Корреляция
Корреляция между CVE и IMO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CVE и IMO
С начала года, CVE показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у IMO с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям IMO по среднегодовой доходности: -1.25% против 5.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVE c IMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и IMO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности IMO в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.02% | 2.34% | 1.81% | 0.56% | 0.74% | 1.57% | 2.16% | 1.69% | 1.01% | 5.22% | 4.62% | 3.25% |
IMO Imperial Oil Limited | 2.25% | 2.51% | 2.31% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.56% | 1.40% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и IMO
Максимальная просадка CVE за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки IMO в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и IMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и IMO
Текущая волатильность для Cenovus Energy Inc. (CVE) составляет 6.89%, в то время как у Imperial Oil Limited (IMO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и IMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности