Сравнение CVE с IMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO.TO).
Доходность
Сравнение доходности CVE и IMO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVE и IMO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 53.56% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 50.44% | 43.98% | 10.86% | 20.32% | 37.89% | 95.82% | -25.53% | 6.88% | -17.17% | -8.75% |
Разные валюты инструментов
CVE торгуется в USD, в то время как IMO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CVE:
$48.13B
IMO.TO:
CA$88.05B
CVE:
$2.15
IMO.TO:
CA$6.51
CVE:
12.02
IMO.TO:
27.57
CVE:
0.05
IMO.TO:
0.61
CVE:
0.92
IMO.TO:
1.94
CVE:
1.53
IMO.TO:
3.96
CVE:
$51.21B
IMO.TO:
CA$46.57B
CVE:
$10.08B
IMO.TO:
CA$7.61B
CVE:
$10.22B
IMO.TO:
CA$6.77B
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность 53.56%, что значительно выше, чем у IMO.TO с доходностью 50.44%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям IMO.TO по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.57% соответственно.
CVE
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- 53.56%
- 6 месяцев
- 56.38%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 29.97%
- 10 лет*
- 9.54%
IMO.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 50.44%
- 6 месяцев
- 45.04%
- 1 год
- 81.80%
- 3 года*
- 40.07%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVE vs. IMO.TO — Ранг доходности на риск
CVE
IMO.TO
Сравнение CVE c IMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и Imperial Oil Limited (IMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVE | IMO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.77 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 3.23 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.49 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 13.87 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVE | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.32 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CVE и IMO.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и IMO.TO
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности IMO.TO в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.26% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.69% | 2.43% | 2.71% | 2.57% | 2.21% | 2.26% | 3.64% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 1.26% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок CVE и IMO.TO
Максимальная просадка CVE за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки IMO.TO в -84.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и IMO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVE | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -78.70% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -19.83% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -26.59% | -26.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.35% | -75.21% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -1.47% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.59% | -18.13% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 6.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и IMO.TO
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Imperial Oil Limited (IMO.TO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVE | IMO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 5.81% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 20.24% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.47% | 29.64% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 32.72% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 35.74% | +14.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и IMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и Imperial Oil Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVE и IMO.TO
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 10.87B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
IMO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 10.87B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
IMO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 625.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 933.24M при выручке в 10.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
IMO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 492.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.