Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.45B
- Enterprise Value
- $64.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.15
- Коэффициент P/E
- 12.35
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.08B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.22B
- Годовой диапазон
- $10.23 - $27.65
- Целевая цена
- $27.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.44%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cenovus Energy Inc. (CVE) показал доход в 57.78% с начала года и 97.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVE составила 9.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cenovus Energy Inc.
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 57.78%
- 6 месяцев
- 58.41%
- 1 год
- 97.16%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 30.68%
- 10 лет*
- 9.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +80.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CVE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -52.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.55% | 13.13% | 19.66% | 57.78% | |||||||||
| 2025 | -4.49% | -4.35% | 1.48% | -15.38% | 11.98% | 4.25% | 11.99% | 9.06% | 3.17% | -0.41% | 5.56% | -4.49% | 15.84% |
| 2024 | -2.82% | 7.73% | 15.34% | 2.85% | 1.76% | -4.90% | 2.39% | -7.90% | -9.02% | -3.95% | -1.87% | -3.12% | -5.83% |
| 2023 | 2.94% | -7.71% | -4.90% | -3.78% | -4.88% | 6.92% | 12.01% | 4.78% | 4.99% | -8.36% | -6.92% | -5.64% | -12.30% |
| 2022 | 18.49% | 7.90% | 6.42% | 10.79% | 25.38% | -17.66% | 0.37% | -1.68% | -17.71% | 31.42% | -1.13% | -2.00% | 60.93% |
| 2021 | -2.15% | 25.38% | 1.65% | 3.32% | 4.63% | 18.00% | -12.94% | -0.72% | 21.69% | 19.09% | -1.00% | 3.78% | 104.72% |
Метрики бенчмарка
Cenovus Energy Inc.: годовая альфа составляет -2.16%, бета — 1.27, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 18.11.2009.
- Эта акция участвовал в 143.44% снижения S&P 500 Index, но только в 105.26% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -2.16%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 105.26%
- Участие в снижении
- 143.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVE имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.39 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.40 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 6.61 | +8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.59 | $0.39 | $0.35 | $0.07 | $0.05 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.85 |
Дивидендный доход | 2.20% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 36.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 94.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 3.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.87% | 26 июл. 2011 г. | 2176 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -18.93% | 15 апр. 2010 г. | 29 | 25 мая 2010 г. | 98 | 13 окт. 2010 г. | 127 |
| -16.58% | 11 апр. 2011 г. | 25 | 16 мая 2011 г. | 47 | 22 июл. 2011 г. | 72 |
| -12.97% | 5 янв. 2010 г. | 18 | 29 янв. 2010 г. | 43 | 1 апр. 2010 г. | 61 |
| -10.99% | 3 мар. 2011 г. | 10 | 16 мар. 2011 г. | 12 | 1 апр. 2011 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cenovus Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |