PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA15135U1093

CUSIP

15135U109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

17 нояб. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.29B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.41

Цена/прибыль

11.16

PEG коэффициент

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$55.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

$7.99B

Годовой диапазон

$14.31 - $21.46

Целевая цена

$22.14

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

1.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVE с CNQ CVE с BTE.TO CVE с SU CVE с OVV CVE с IMO CVE с PXD CVE с APA CVE с SPY CVE с VOO CVE с BP
Популярные сравнения:
CVE с CNQ CVE с BTE.TO CVE с SU CVE с OVV CVE с IMO CVE с PXD CVE с APA CVE с SPY CVE с VOO CVE с BP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.80%
428.98%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в -3.73% с начала года и -10.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила -2.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

CVE

С начала года

-3.73%

1 месяц

-7.74%

6 месяцев

-21.48%

1 год

-10.72%

5 лет (среднегодовая)

14.07%

10 лет (среднегодовая)

-2.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.82%7.73%15.33%2.85%1.77%-4.90%2.39%-7.90%-9.02%-3.95%-3.73%
20232.94%-7.71%-4.89%-3.78%-4.88%6.92%12.01%4.78%4.99%-8.36%-6.92%-5.65%-12.30%
202218.49%7.90%6.42%10.79%25.38%-17.66%0.37%-1.68%-17.72%31.42%-1.14%-2.00%60.90%
2021-2.15%25.38%1.65%3.33%4.63%18.00%-12.94%-0.72%21.69%19.09%-1.00%3.78%104.72%
2020-14.19%-15.39%-72.18%80.20%18.96%7.85%-4.50%5.83%-17.58%-15.68%51.22%21.77%-39.60%
201910.81%17.59%-4.84%14.17%-17.36%8.18%5.22%-5.93%7.88%-9.49%4.71%14.75%46.97%
20184.60%-23.56%17.54%17.45%5.09%-1.13%-3.28%-7.27%8.18%-15.65%-12.77%-4.29%-21.64%
2017-9.91%-7.12%-10.47%-11.68%-10.62%-17.01%14.11%-7.02%28.71%-2.99%-2.16%-3.60%-38.67%
2016-2.61%-7.08%14.18%21.85%-4.80%-8.11%3.47%1.05%-0.29%0.49%7.06%-1.90%21.17%
2015-8.39%-8.47%-1.18%11.49%-12.38%-1.65%-8.93%-0.75%5.69%-1.65%-0.74%-13.99%-36.15%
2014-8.73%1.38%10.23%2.80%0.07%9.55%-5.16%3.88%-15.05%-7.89%-10.74%-5.53%-25.29%
2013-0.89%-2.80%-3.39%-3.39%-0.03%-3.94%3.79%-2.91%4.66%-0.44%-1.72%-1.16%-11.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVE среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.342.48
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.293.33
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.46
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.193.58
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.7815.96
CVE
^GSPC

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34
2.48
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.57$0.39$0.35$0.07$0.05$0.16$0.15$0.15$0.15$0.66$0.96$0.94

Дивидендный доход

3.64%2.33%1.80%0.57%0.75%1.58%2.18%1.69%1.01%5.25%4.64%3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.47
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.08$0.35
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.07
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.66
2014$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.96
2013$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%23.7%
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 23.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Cenovus Energy Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-47.68%
-2.18%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 95.02%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 47.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.02%26 июл. 2011 г.217618 мар. 2020 г.———
-18.93%15 апр. 2010 г.2925 мая 2010 г.9813 окт. 2010 г.127
-16.58%11 апр. 2011 г.2516 мая 2011 г.4722 июл. 2011 г.72
-12.97%5 янв. 2010 г.1829 янв. 2010 г.431 апр. 2010 г.61
-10.99%3 мар. 2011 г.1016 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 7.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.12%
4.06%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cenovus Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio
10.020.030.040.011.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE значение P/E равно 11.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.02.04.06.08.010.012.00.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cenovus Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию