- ISIN
- CA15135U1093
- CUSIP
- 15135U109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas Integrated
- Дата IPO
- 17 нояб. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $55.39B
- Enterprise Value
- $66.98B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.52
- Коэффициент P/E
- 11.69
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $49.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.68B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.54B
- Годовой диапазон
- $13.29 - $32.07
- Целевая цена
- $27.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVE
Cenovus Energy Inc. (CVE) прибавил 75.3% с начала года. По цене $29 за акцию CVE торгуется на 8.1% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,538.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cenovus Energy Inc. (CVE) показал доход в 75.32% с начала года и 124.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVE составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cenovus Energy Inc.
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 64.14%
- 1 год
- 124.58%
- 3 года*
- 24.03%
- 5 лет*
- 28.75%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +80.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CVE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 апр. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -52.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.55% | 13.13% | 19.66% | 10.21% | -5.71% | 6.93% | 75.32% | ||||||
| 2025 | -4.49% | -4.35% | 1.48% | -15.38% | 11.98% | 4.25% | 11.99% | 9.06% | 3.17% | -0.41% | 5.56% | -4.49% | 15.84% |
| 2024 | -2.82% | 7.73% | 15.34% | 2.85% | 1.76% | -4.90% | 2.39% | -7.90% | -9.02% | -3.95% | -1.87% | -3.12% | -5.83% |
| 2023 | 2.94% | -7.71% | -4.90% | -3.78% | -4.88% | 6.92% | 12.01% | 4.78% | 4.99% | -8.36% | -6.92% | -5.64% | -12.30% |
| 2022 | 18.49% | 7.90% | 6.42% | 10.79% | 25.38% | -17.66% | 0.37% | -1.68% | -17.71% | 31.42% | -1.13% | -2.00% | 60.93% |
| 2021 | -2.15% | 25.38% | 1.65% | 3.32% | 4.63% | 18.00% | -12.94% | -0.72% | 21.69% | 19.09% | -1.00% | 3.78% | 104.72% |
Метрики бенчмарка
Cenovus Energy Inc. has an annualized alpha of -2.36%, beta of 1.26, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2009.
- This stock participated in 141.73% of S&P 500 Index downside but only 101.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.36%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 101.95%
- Участие в снижении
- 141.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVE имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.13 | 2.93 | +6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.44 | 13.52 | +13.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.56 | $0.59 | $0.39 | $0.35 | $0.07 | $0.05 | $0.16 | $0.16 | $0.20 | $0.20 | $0.85 |
Дивидендный доход | 1.98% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 31.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 94.87%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1536 торговых сессий.
Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -94.87%март 2020 г. | 8y 7mo | 6y 1mo | 14y 9moиюль 2011 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -18.93%май 2010 г. | 1mo 10d | 4mo 21d | 6mo 1dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.58%май 2011 г. | 1mo 5d | 2mo 7d | 3mo 12dапр. 2011 г. - июль 2011 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -13.30%май 2026 г. | 9d | — | 15d 7hмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -12.97%янв. 2010 г. | 24d | 2mo 2d | 2mo 26dянв. 2010 г. - апр. 2010 г. |
Показатели просадок
| CVE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -56.78% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -9.10% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.57% | -18.90% | -30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -25.43% | -28.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.35% | -33.92% | -55.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.74% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.18% | -10.72% | -33.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.97% | +2.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cenovus Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVE
Добавьте Cenovus Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVE