PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA15135U1093
CUSIP15135U109
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.92B
Прибыль на акцию$1.54
Цена/прибыль13.54
PEG коэффициент0.45
Выручка (12 мес.)$52.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$16.00B
EBITDA (12 мес.)$9.91B
Годовой диапазон$14.61 - $21.90
Целевая цена$22.58
Процент коротких позиций0.75%
Коэффициент коротких позиций2.41

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cenovus Energy Inc.

Популярные сравнения: CVE с BTE.TO, CVE с SU, CVE с CNQ, CVE с PXD, CVE с OVV, CVE с SPY, CVE с IMO, CVE с VOO, CVE с BP, CVE с APA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.69%
22.59%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в 28.23% с начала года и 27.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила -1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года28.23%6.33%
1 месяц7.11%-2.81%
6 месяцев8.31%21.13%
1 год27.76%24.56%
5 лет (среднегодовая)18.18%11.55%
10 лет (среднегодовая)-1.26%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.82%7.73%15.34%
20235.00%-8.36%-6.92%-5.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVE составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 6868
Cenovus Energy Inc.(CVE)
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.72
1.91
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.39$0.35$0.07$0.04$0.16$0.15$0.15$0.15$0.66$0.95$0.93

Дивидендный доход

1.96%2.34%1.81%0.56%0.74%1.57%2.16%1.69%1.01%5.22%4.62%3.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.10
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.08
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23
2013$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 1.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%19.7%
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 19.67%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-30.23%
-3.48%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 30.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.01%26 июл. 2011 г.217618 мар. 2020 г.———
-18.93%15 апр. 2010 г.2925 мая 2010 г.9813 окт. 2010 г.127
-16.58%11 апр. 2011 г.2516 мая 2011 г.4722 июл. 2011 г.72
-12.97%5 янв. 2010 г.1829 янв. 2010 г.431 апр. 2010 г.61
-10.98%3 мар. 2011 г.1016 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.66%
3.59%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию