Cenovus Energy Inc. (CVE)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA15135U1093

CUSIP

15135U109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

17 нояб. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$27.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.40

Цена/прибыль

10.55

PEG коэффициент

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$55.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.49B

EBITDA (12 мес.)

$10.27B

Годовой диапазон

$14.19 - $21.28

Целевая цена

$20.41

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

2.03

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

CVE с CNQ CVE с BTE.TO CVE с SU CVE с OVV CVE с IMO CVE с PXD CVE с APA CVE с SPY CVE с BP CVE с VOO

Популярные сравнения:

CVE с CNQ CVE с BTE.TO CVE с SU CVE с OVV CVE с IMO CVE с PXD CVE с APA CVE с SPY CVE с BP CVE с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

CVE (Cenovus Energy Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в -10.37% с начала года и -10.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила -1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

CVE

С начала года

-10.37%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-21.38%

1 год

-10.48%

5 лет

10.02%

10 лет

-1.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.82%	7.73%	15.34%	2.85%	1.76%	-4.90%	2.39%	-7.90%	-9.02%	-3.94%	-1.87%		-10.37%
2023	2.94%	-7.71%	-4.89%	-3.78%	-4.88%	6.92%	12.01%	4.78%	5.00%	-8.36%	-6.92%	-5.64%	-12.29%
2022	18.49%	7.90%	6.42%	10.79%	25.38%	-17.66%	0.37%	-1.68%	-17.71%	31.42%	-1.13%	-2.00%	60.93%
2021	-2.15%	25.38%	1.65%	3.32%	4.63%	18.00%	-12.94%	-0.72%	21.69%	19.09%	-1.00%	3.78%	104.73%
2020	-14.19%	-15.38%	-72.17%	80.20%	18.96%	7.85%	-4.50%	5.83%	-17.59%	-15.68%	51.22%	21.77%	-39.58%
2019	10.81%	17.59%	-4.84%	14.17%	-17.36%	8.18%	5.22%	-5.93%	7.88%	-9.49%	4.71%	14.75%	46.99%
2018	4.60%	-23.56%	17.55%	17.45%	5.09%	-1.13%	-3.28%	-7.27%	8.19%	-15.65%	-12.77%	-4.29%	-21.63%
2017	-9.91%	-7.12%	-10.47%	-11.68%	-10.62%	-17.01%	14.11%	-7.02%	28.72%	-2.99%	-2.16%	-3.59%	-38.67%
2016	-2.61%	-7.08%	14.18%	21.85%	-4.80%	-8.11%	3.47%	1.05%	-0.29%	0.49%	7.06%	-1.90%	21.18%
2015	-8.39%	-8.47%	-1.17%	11.49%	-12.38%	-1.64%	-8.93%	-0.75%	5.70%	-1.65%	-0.74%	-13.98%	-36.12%
2014	-8.73%	1.38%	10.24%	2.80%	0.07%	9.56%	-5.16%	3.88%	-15.04%	-7.89%	-10.74%	-5.52%	-25.26%
2013	-0.89%	-2.80%	-3.38%	-3.39%	-0.03%	-3.94%	3.79%	-2.91%	4.67%	-0.44%	-1.72%	-1.15%	-11.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVE составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CVE

^GSPC

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

CVE (Cenovus Energy Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$0.59	$0.39	$0.35	$0.07	$0.05	$0.16	$0.15	$0.15	$0.15	$0.66	$0.96	$0.94
Дивидендный доход	4.11%	2.34%	1.81%	0.57%	0.75%	1.58%	2.17%	1.70%	1.01%	5.25%	4.64%	3.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.10	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.59
2023	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.11	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.10	$0.39
2022	$0.00	$0.00	$0.03	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.09	$0.08	$0.35
2021	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.03	$0.07
2020	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.05
2019	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.05	$0.16
2018	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.15
2017	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.15
2016	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.15
2015	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.12	$0.00	$0.00	$0.12	$0.66
2014	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.23	$0.96
2013			$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.23	$0.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 24.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CVE (Cenovus Energy Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 51.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-95.01%	26 июл. 2011 г.	2176	18 мар. 2020 г.	—	—	—
-18.93%	15 апр. 2010 г.	29	25 мая 2010 г.	98	13 окт. 2010 г.	127
-16.58%	11 апр. 2011 г.	25	16 мая 2011 г.	47	22 июл. 2011 г.	72
-12.97%	5 янв. 2010 г.	18	29 янв. 2010 г.	43	1 апр. 2010 г.	61
-10.98%	3 мар. 2011 г.	10	16 мар. 2011 г.	12	1 апр. 2011 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 7.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

CVE (Cenovus Energy Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cenovus Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE значение P/E равно 10.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cenovus Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Cenovus Energy Inc. (CVE)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество