PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cenovus Energy Inc. (CVE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cenovus Energy Inc. (CVE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA15135U1093

CUSIP

15135U109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Дата IPO

17 нояб. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.08B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.20

Коэффициент P/E

10.07

Коэффициент PEG

0.45

Общая выручка (12 мес.)

$44.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

$6.68B

Годовой диапазон

$10.23 - $20.77

Целевая цена

$19.59

Процент коротких позиций

0.75%

Коэффициент коротких позиций

3.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CVE с CNQ CVE с SU CVE с BTE.TO CVE с IMO CVE с OVV CVE с APA CVE с SU.TO CVE с CPG CVE с SPY CVE с BP
Популярные сравнения:
CVE с CNQ CVE с SU CVE с BTE.TO CVE с IMO CVE с OVV CVE с APA CVE с SU.TO CVE с CPG CVE с SPY CVE с BP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cenovus Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.33%
397.86%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cenovus Energy Inc. показал доход в -19.48% с начала года и -41.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cenovus Energy Inc. составила -2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CVE

С начала года

-19.48%

1 месяц

-14.27%

6 месяцев

-27.21%

1 год

-41.50%

5 лет

34.33%

10 лет

-2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.49%-4.35%1.49%-13.16%-19.48%
2024-2.82%7.73%15.34%2.85%1.77%-4.90%2.39%-7.90%-9.02%-3.95%-1.87%-3.12%-5.83%
20232.94%-7.71%-4.89%-3.78%-4.88%6.92%12.01%4.78%5.00%-8.36%-6.92%-5.64%-12.29%
202218.49%7.90%6.42%10.79%25.38%-17.66%0.37%-1.68%-17.71%31.42%-1.13%-2.00%60.93%
2021-2.15%25.38%1.65%3.32%4.63%18.00%-12.94%-0.72%21.69%19.09%-1.00%3.78%104.73%
2020-14.19%-15.38%-72.17%80.20%18.95%7.85%-4.50%5.83%-17.58%-15.68%51.22%21.77%-39.58%
201910.81%17.59%-4.84%14.17%-17.36%8.18%5.22%-5.93%7.88%-9.49%4.71%14.75%46.99%
20184.60%-23.56%17.55%17.45%5.08%-1.13%-3.28%-7.27%8.19%-15.65%-12.77%-4.29%-21.63%
2017-9.91%-7.12%-10.47%-11.68%-10.62%-17.01%14.11%-7.02%28.72%-2.99%-2.16%-3.59%-38.67%
2016-2.62%-7.08%14.18%21.85%-4.80%-8.11%3.47%1.05%-0.29%0.49%7.06%-1.90%21.18%
2015-8.39%-8.47%-1.17%11.49%-12.38%-1.64%-8.93%-0.75%5.70%-1.65%-0.74%-13.98%-36.12%
2014-8.73%1.38%10.24%2.80%0.07%9.56%-5.16%3.88%-15.04%-7.89%-10.74%-5.52%-25.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVE составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cenovus Energy Inc. (CVE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CVE, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVE: -1.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CVE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVE: -1.55
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CVE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVE: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CVE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVE: -0.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CVE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVE: -1.71
^GSPC: 1.94

Cenovus Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.46
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cenovus Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.59$0.39$0.35$0.07$0.05$0.16$0.15$0.15$0.15$0.66$0.96

Дивидендный доход

5.09%3.91%2.34%1.81%0.57%0.75%1.58%2.17%1.70%1.01%5.25%4.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cenovus Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.59
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.09$0.08$0.35
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.07
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.16
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2015$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.66
2014$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.96

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CVE: 5.1%
У Cenovus Energy Inc. дивидендная доходность составляет 5.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CVE: 29.4%
У Cenovus Energy Inc. коэффициент выплат составляет 29.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cenovus Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.69%
-10.07%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cenovus Energy Inc. показал максимальную просадку в 95.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cenovus Energy Inc. составляет 58.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.01%26 июл. 2011 г.217618 мар. 2020 г.———
-18.93%15 апр. 2010 г.2925 мая 2010 г.9813 окт. 2010 г.127
-16.58%11 апр. 2011 г.2516 мая 2011 г.4722 июл. 2011 г.72
-12.97%5 янв. 2010 г.1829 янв. 2010 г.431 апр. 2010 г.61
-10.98%3 мар. 2011 г.1016 мар. 2011 г.121 апр. 2011 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cenovus Energy Inc. составляет 24.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.13%
14.23%
CVE (Cenovus Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cenovus Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cenovus Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Integrated. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVE: 10.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVE в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVE: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVE по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент PEG составляет 0.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.53.0
CVE: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.0
CVE: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у CVE коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию