PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVCO с CCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVCO с CCL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVCO (Cavco Industries, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CVCO in Residential Construction, CCL in Travel Services. Over the past 10 years, CVCO returned 19.02%/yr vs -3.89%/yr for CCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVCO и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVCO показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -11.10%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 19.02% против -3.89% соответственно.

CVCO

1 день
2.87%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
-15.49%
С начала года
-0.89%
1 год
36.84%
3 года*
25.10%
5 лет*
22.76%
10 лет*
19.02%

CCL

1 день
1.02%
1 месяц
-13.07%
6 месяцев
-7.78%
С начала года
-11.10%
1 год
-6.51%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.35%
10 лет*
-3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVCO и CCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVCO
Cavco Industries, Inc.		-0.89%32.38%28.74%53.20%-28.77%81.05%-10.20%49.85%-14.56%52.83%
CCL
Carnival Corporation & Plc		-11.10%22.55%34.41%130.02%-59.94%-7.11%-56.89%7.37%-23.40%30.76%

Correlation

The correlation between CVCO and CCL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVCO:

$4.51B

CCL:

$36.79B

EPS

CVCO:

$24.00

CCL:

$2.20

Коэффициент P/E

CVCO:

24.39

CCL:

12.22

Коэффициент P/S

CVCO:

2.07

CCL:

1.37

Коэффициент P/B

CVCO:

4.16

CCL:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

CVCO:

$2.24B

CCL:

$27.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVCO:

$526.89M

CCL:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

CVCO:

$248.96M

CCL:

$7.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavco Industries, Inc.

Carnival Corporation & Plc

Часто сравнивают с CVCO:
CVCO с SKYCVCO с PATKCVCO с TMOCVCO с VOOCVCO с QQQCVCO с SPYCVCO с MOV
Часто сравнивают с CCL:
CCL с RCLCCL с NCLHCCL с DALCCL с ICECCL с SPYCCL с SWBICCL с INTC

Доходность на риск

CVCO vs. CCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVCO
Ранг доходности на риск CVCO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVCO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг доходности на риск CCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVCO c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVCOCCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.14

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.14

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.22

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-0.43

+2.62

CVCO vs. CCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVCO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа CCL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCO и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVCO и CCL

Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и CCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVCOCCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.85%

-90.37%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-29.30%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.68%

-42.33%

+7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.23%

-75.82%

+32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.89%

-90.37%

+32.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-59.00%

+42.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-28.64%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.87%

15.33%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVCO и CCL

Текущая волатильность для Cavco Industries, Inc. (CVCO) составляет 10.02%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что CVCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVCOCCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

10.94%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.26%

38.47%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

47.14%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.02%

55.50%

-14.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.73%

57.67%

-13.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCO и CCL

CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCL
Carnival Corporation & Plc		1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCO и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
550.13M
6.66B
(CVCO) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVCO и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cavco Industries, Inc. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
23.1%
25.7%
Активы портфеля
CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 6.66B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 851.00M при выручке в 6.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 537.00M при выручке в 6.66B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

CVCO and CCL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCL has higher volatility (10.94%) compared to CVCO (10.02%). In terms of maximum drawdown, CVCO dropped -60.85% vs CCL's -90.37%.

CVCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVCO и CCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор