Сравнение CVCO с PATK
CVCO (Cavco Industries, Inc.) and PATK (Patrick Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CVCO in Residential Construction, PATK in Recreational Vehicles. Over the past 10 years, CVCO returned 19.02%/yr vs 13.18%/yr for PATK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVCO и PATK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVCO показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у PATK с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции PATK по среднегодовой доходности: 19.02% против 13.18% соответственно.
CVCO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- -15.49%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 19.02%
PATK
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- -29.25%
- С начала года
- -17.91%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам CVCO и PATK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | -0.89% | 32.38% | 28.74% | 53.20% | -28.77% | 81.05% | -10.20% | 49.85% | -14.56% | 52.83% |
PATK Patrick Industries, Inc. | -17.91% | 32.70% | 26.49% | 69.62% | -23.07% | 19.72% | 32.77% | 77.91% | -57.37% | 36.53% |
Correlation
The correlation between CVCO and PATK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.29 |
Over the past year, CVCO and PATK have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CVCO:
$4.51B
PATK:
$2.90B
CVCO:
$24.00
PATK:
$3.87
CVCO:
24.39
PATK:
22.81
CVCO:
2.07
PATK:
0.79
CVCO:
4.16
PATK:
2.68
CVCO:
$2.24B
PATK:
$3.94B
CVCO:
$526.89M
PATK:
$911.13M
CVCO:
$248.96M
PATK:
$378.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCO vs. PATK — Ранг доходности на риск
CVCO
PATK
Сравнение CVCO c PATK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVCO | PATK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.18 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | -0.37 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVCO и PATK
Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки PATK в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и PATK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVCO | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -98.61% | +37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -42.77% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.68% | -42.77% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -49.75% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | -72.62% | +14.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -38.93% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -31.88% | +15.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 21.17% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCO и PATK
Текущая волатильность для Cavco Industries, Inc. (CVCO) составляет 10.02%, в то время как у Patrick Industries, Inc. (PATK) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что CVCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVCO | PATK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 12.09% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.26% | 29.91% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.35% | 36.08% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.02% | 37.60% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.73% | 46.22% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCO и PATK
CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PATK Patrick Industries, Inc. | 2.05% | 1.54% | 1.81% | 1.89% | 2.38% | 1.45% | 1.51% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVCO и PATK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVCO и PATK
CVCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
PATK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.86M при выручке в 997.17M, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.
CVCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PATK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.72M при выручке в 997.17M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.
CVCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
PATK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.48M при выручке в 997.17M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
CVCO and PATK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATK has higher volatility (12.09%) compared to CVCO (10.02%). In terms of maximum drawdown, CVCO dropped -60.85% vs PATK's -98.61%.
CVCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVCO и PATK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор