PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVCO с PATK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVCO с PATK

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Patrick Industries, Inc. (PATK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVCO или PATK.

Корреляция

Корреляция между CVCO и PATK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVCO и PATK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,083.75%
1,894.45%
CVCO
PATK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVCO:

1.05

PATK:

0.35

Коэф-т Сортино

CVCO:

1.69

PATK:

0.77

Коэф-т Омега

CVCO:

1.20

PATK:

1.09

Коэф-т Кальмара

CVCO:

1.96

PATK:

0.52

Коэф-т Мартина

CVCO:

4.60

PATK:

1.33

Индекс Язвы

CVCO:

8.14%

PATK:

9.32%

Дневная вол-ть

CVCO:

35.70%

PATK:

35.40%

Макс. просадка

CVCO:

-60.85%

PATK:

-99.06%

Текущая просадка

CVCO:

-3.84%

PATK:

-16.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVCO:

$4.10B

PATK:

$2.78B

EPS

CVCO:

$20.28

PATK:

$4.16

Коэффициент P/E

CVCO:

25.25

PATK:

19.93

Коэффициент PEG

CVCO:

2.24

PATK:

1.88

Коэффициент P/S

CVCO:

2.13

PATK:

0.74

Коэффициент P/B

CVCO:

3.88

PATK:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

CVCO:

$1.51B

PATK:

$3.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVCO:

$349.47M

PATK:

$835.35M

EBITDA (12 мес.)

CVCO:

$177.33M

PATK:

$390.48M

Доходность по периодам

С начала года, CVCO показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у PATK с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции PATK по среднегодовой доходности: 22.39% против 8.80% соответственно.

CVCO

С начала года

16.17%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

11.96%

1 год

36.92%

5 лет

26.40%

10 лет

22.39%

PATK

С начала года

-1.88%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-4.94%

1 год

9.39%

5 лет

24.69%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVCO и PATK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PATK
Ранг риск-скорректированной доходности PATK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATK, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVCO c PATK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Patrick Industries, Inc. (PATK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVCO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа PATK равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCO и PATK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.04
0.27
CVCO
PATK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCO и PATK

CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

TTM202420232022202120202019
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PATK
Patrick Industries, Inc.		2.71%2.61%1.89%2.38%1.45%1.51%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CVCO и PATK

Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки PATK в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и PATK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.84%
-16.75%
CVCO
PATK

Волатильность

Сравнение волатильности CVCO и PATK

Текущая волатильность для Cavco Industries, Inc. (CVCO) составляет 10.55%, в то время как у Patrick Industries, Inc. (PATK) волатильность равна 13.47%. Это указывает на то, что CVCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.55%
13.47%
CVCO
PATK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCO и PATK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
522.04M
1.00B
(CVCO) Общая выручка
(PATK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVCO и PATK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cavco Industries, Inc. и Patrick Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%20212022202320242025
24.9%
22.8%
(CVCO) Валовая рентабельность
(PATK) Валовая рентабельность
CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.95M при выручке в 522.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

PATK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 228.59M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 522.04M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

PATK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.57M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.46M при выручке в 522.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PATK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Patrick Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.24M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.