PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVCO с TMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVCO с TMO

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVCO или TMO.

Корреляция

Корреляция между CVCO и TMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVCO и TMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,083.75%
1,903.32%
CVCO
TMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVCO:

1.05

TMO:

-1.13

Коэф-т Сортино

CVCO:

1.69

TMO:

-1.64

Коэф-т Омега

CVCO:

1.20

TMO:

0.81

Коэф-т Кальмара

CVCO:

1.96

TMO:

-0.74

Коэф-т Мартина

CVCO:

4.60

TMO:

-2.06

Индекс Язвы

CVCO:

8.14%

TMO:

13.85%

Дневная вол-ть

CVCO:

35.70%

TMO:

25.37%

Макс. просадка

CVCO:

-60.85%

TMO:

-71.16%

Текущая просадка

CVCO:

-3.84%

TMO:

-38.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVCO:

$4.10B

TMO:

$159.89B

EPS

CVCO:

$20.28

TMO:

$17.07

Коэффициент P/E

CVCO:

25.25

TMO:

24.81

Коэффициент PEG

CVCO:

2.24

TMO:

1.63

Коэффициент P/S

CVCO:

2.13

TMO:

3.72

Коэффициент P/B

CVCO:

3.88

TMO:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

CVCO:

$1.51B

TMO:

$42.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVCO:

$349.47M

TMO:

$17.91B

EBITDA (12 мес.)

CVCO:

$177.33M

TMO:

$10.60B

Доходность по периодам

С начала года, CVCO показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у TMO с доходностью -21.54%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции TMO по среднегодовой доходности: 22.39% против 12.48% соответственно.

CVCO

С начала года

16.17%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

11.96%

1 год

36.92%

5 лет

26.40%

10 лет

22.39%

TMO

С начала года

-21.54%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

-27.01%

1 год

-28.60%

5 лет

4.41%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVCO и TMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVCO
Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVCO c TMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVCO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TMO равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVCO и TMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.04
-1.13
CVCO
TMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVCO и TMO

CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVCO
Cavco Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.39%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CVCO и TMO

Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки TMO в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и TMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.84%
-38.36%
CVCO
TMO

Волатильность

Сравнение волатильности CVCO и TMO

Текущая волатильность для Cavco Industries, Inc. (CVCO) составляет 10.55%, в то время как у Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что CVCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.55%
13.34%
CVCO
TMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVCO и TMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
522.04M
10.36B
(CVCO) Общая выручка
(TMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVCO и TMO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cavco Industries, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
24.9%
41.6%
(CVCO) Валовая рентабельность
(TMO) Валовая рентабельность
CVCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.95M при выручке в 522.04M, что соответствует валовой рентабельности в 24.9%.

TMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.31B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.

CVCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.97M при выручке в 522.04M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

TMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

CVCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.46M при выручке в 522.04M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

TMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Thermo Fisher Scientific Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.