Сравнение CVCO с MOV
CVCO (Cavco Industries, Inc.) and MOV (Movado Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CVCO in Residential Construction, MOV in Luxury Goods. Over the past 10 years, CVCO returned 18.79%/yr vs 10.61%/yr for MOV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVCO и MOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVCO показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у MOV с доходностью 84.53%. За последние 10 лет акции CVCO превзошли акции MOV по среднегодовой доходности: 18.79% против 10.61% соответственно.
CVCO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.75%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 18.79%
MOV
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 38.62%
- С начала года
- 84.53%
- 6 месяцев
- 84.74%
- 1 год
- 151.71%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам CVCO и MOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | -6.85% | 32.38% | 28.74% | 53.20% | -28.77% | 81.05% | -10.20% | 49.85% | -14.56% | 52.83% |
MOV Movado Group, Inc. | 84.53% | 13.86% | -30.56% | 2.02% | -19.68% | 159.46% | -23.55% | -28.95% | 0.13% | 14.30% |
Correlation
The correlation between CVCO and MOV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.36 |
The correlation between CVCO and MOV shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVCO:
$4.31B
MOV:
$856.20M
CVCO:
$23.93
MOV:
$1.41
CVCO:
23.00
MOV:
26.56
CVCO:
1.95
MOV:
1.25
CVCO:
3.91
MOV:
1.69
CVCO:
$2.24B
MOV:
$681.94M
CVCO:
$526.89M
MOV:
$373.85M
CVCO:
$248.96M
MOV:
$41.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVCO vs. MOV — Ранг доходности на риск
CVCO
MOV
Сравнение CVCO c MOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и Movado Group, Inc. (MOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVCO | MOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 11.15 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 29.55 | -27.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVCO | MOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 3.96 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CVCO и MOV
Максимальная просадка CVCO за все время составила -60.85%, что меньше максимальной просадки MOV в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVCO и MOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVCO | MOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -86.06% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -13.69% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.68% | -55.10% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -66.64% | +23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | -82.73% | +24.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -2.01% | -19.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -31.18% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 5.16% | +10.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVCO и MOV
Текущая волатильность для Cavco Industries, Inc. (CVCO) составляет 12.25%, в то время как у Movado Group, Inc. (MOV) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что CVCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVCO | MOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 18.28% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.48% | 28.91% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.16% | 38.60% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.83% | 39.88% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 46.81% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVCO и MOV
CVCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOV Movado Group, Inc. | 3.73% | 6.79% | 7.11% | 7.96% | 4.34% | 2.27% | 0.00% | 3.68% | 2.53% | 1.61% | 1.81% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVCO и MOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cavco Industries, Inc. и Movado Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVCO и MOV
CVCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
MOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.59M при выручке в 142.40M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
CVCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.02M при выручке в 142.40M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
CVCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
MOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.93M при выручке в 142.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
CVCO and MOV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOV has higher volatility (18.28%) compared to CVCO (12.25%). In terms of maximum drawdown, CVCO dropped -60.85% vs MOV's -86.06%.
MOV currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVCO и MOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор