Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.87B
- Enterprise Value
- $3.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $33.55
- Коэффициент P/E
- 14.44
- Коэффициент PEG
- 0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $515.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $237.77M
- Годовой диапазон
- $393.53 - $713.01
- Целевая цена
- $475.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.65%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavco Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cavco Industries, Inc. (CVCO) показал доход в -18.02% с начала года и -6.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVCO составила 17.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Cavco Industries, Inc.
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -18.02%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 15.82%
- 10 лет*
- 17.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVCO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 окт. 2015 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2018 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.71% | 17.32% | -16.11% | -18.02% | |||||||||
| 2025 | 13.99% | 3.12% | -0.93% | -4.96% | -12.20% | 0.19% | -7.08% | 31.42% | 9.47% | -8.77% | 12.43% | -0.82% | 32.38% |
| 2024 | -4.24% | 12.25% | 7.11% | -8.73% | -1.92% | -3.09% | 19.77% | -0.31% | 3.61% | -4.31% | 25.55% | -13.27% | 28.74% |
| 2023 | 17.61% | 7.10% | 11.49% | -5.51% | -17.07% | 18.48% | 0.22% | -5.46% | -4.96% | -6.08% | 13.33% | 22.58% | 53.20% |
| 2022 | -15.18% | 1.18% | -11.66% | -1.91% | -5.96% | -11.78% | 31.53% | -9.22% | -12.07% | 10.16% | 1.31% | -1.47% | -28.77% |
| 2021 | 7.53% | 11.79% | 6.97% | -7.17% | 5.65% | 0.42% | 5.77% | 8.72% | -7.34% | 1.54% | 23.76% | 6.78% | 81.05% |
Метрики бенчмарка
Cavco Industries, Inc.: годовая альфа составляет 15.78%, бета — 1.15, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 02.07.2003.
- Эта акция участвовал в 119.72% роста S&P 500 Index, но только в 72.65% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.78%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 119.72%
- Участие в снижении
- 72.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVCO имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.40 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.61 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cavco Industries, Inc. показал максимальную просадку в 60.85%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.
Текущая просадка Cavco Industries, Inc. составляет 30.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.85% | 4 апр. 2006 г. | 746 | 20 мар. 2009 г. | 725 | 3 февр. 2012 г. | 1471 |
| -57.89% | 17 сент. 2018 г. | 390 | 3 апр. 2020 г. | 341 | 11 авг. 2021 г. | 731 |
| -43.23% | 8 дек. 2021 г. | 132 | 16 июн. 2022 г. | 376 | 14 дек. 2023 г. | 508 |
| -34.05% | 20 янв. 2026 г. | 43 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -27.12% | 2 нояб. 2015 г. | 70 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 27 мая 2016 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cavco Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cavco Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVCO в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVCO по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |