- ISIN
- US1495681074
- CUSIP
- 149568107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 1 июл. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.27B
- Enterprise Value
- $4.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.93
- Коэффициент P/E
- 22.76
- Коэффициент PEG
- 3.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $526.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $248.96M
- Годовой диапазон
- $393.53 - $713.01
- Целевая цена
- $475.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVCO
Cavco Industries, Inc. (CVCO) снизился на 7.8% с начала года. По цене $544 за акцию CVCO торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $713. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,392.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cavco Industries, Inc. (CVCO) показал доход в -7.83% с начала года и 26.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVCO составила 18.72%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Cavco Industries, Inc.
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 13.56%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 18.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVCO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 30 окт. 2015 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший день был 9 нояб. 2018 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.71% | 17.32% | -16.11% | 4.69% | 5.82% | 1.48% | -7.83% | ||||||
| 2025 | 13.99% | 3.12% | -0.93% | -4.96% | -12.20% | 0.19% | -7.08% | 31.42% | 9.47% | -8.77% | 12.43% | -0.82% | 32.38% |
| 2024 | -4.24% | 12.25% | 7.11% | -8.73% | -1.92% | -3.09% | 19.77% | -0.31% | 3.61% | -4.31% | 25.55% | -13.27% | 28.74% |
| 2023 | 17.61% | 7.10% | 11.49% | -5.51% | -17.07% | 18.48% | 0.22% | -5.46% | -4.96% | -6.08% | 13.33% | 22.58% | 53.20% |
| 2022 | -15.18% | 1.18% | -11.66% | -1.91% | -5.96% | -11.78% | 31.53% | -9.22% | -12.07% | 10.16% | 1.31% | -1.47% | -28.77% |
| 2021 | 7.53% | 11.79% | 6.97% | -7.17% | 5.65% | 0.42% | 5.77% | 8.72% | -7.34% | 1.54% | 23.76% | 6.78% | 81.05% |
Метрики бенчмарка
Cavco Industries, Inc. has an annualized alpha of 15.45%, beta of 1.16, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2003.
- This stock captured 118.16% of S&P 500 Index gains but only 72.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.45%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 118.16%
- Участие в снижении
- 72.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVCO имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 13.52 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cavco Industries, Inc. показал максимальную просадку в 60.85%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.
Текущая просадка Cavco Industries, Inc. составляет 21.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.85%март 2009 г. | 2y 11mo | 2y 10mo | 5y 10moапр. 2006 г. - февр. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -57.89%апр. 2020 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 10moсент. 2018 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.23%июнь 2022 г. | 6mo 10d | 1y 6mo | 2y 6dдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -34.68%май 2026 г. | 3mo 25d | — | 4mo 15dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.12%февр. 2016 г. | 3mo 11d | 3mo 16d | 6mo 27dнояб. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| CVCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.85% | -56.78% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.68% | -9.10% | -25.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.68% | -18.90% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.23% | -25.43% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.89% | -33.92% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -0.74% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -10.72% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.09% | 1.97% | +14.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cavco Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cavco Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVCO в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVCO по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVCO
Добавьте Cavco Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVCO