PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1495681074

CUSIP

149568107

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

1 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$17.70

Цена/прибыль

26.74

PEG коэффициент

2.24

Общая выручка (12 мес.)

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

$420.69M

EBITDA (12 мес.)

$194.39M

Годовой диапазон

$304.10 - $544.08

Целевая цена

$491.67

Процент коротких позиций

2.67%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CVCO с SKY CVCO с VOO CVCO с SPY CVCO с TMO CVCO с PATK
Популярные сравнения:
CVCO с SKY CVCO с VOO CVCO с SPY CVCO с TMO CVCO с PATK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavco Industries, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,453.00%
503.76%
CVCO (Cavco Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cavco Industries, Inc. показал доход в 31.35% с начала года и 31.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavco Industries, Inc. составила 19.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CVCO

С начала года

31.35%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

27.29%

1 год

31.37%

5 лет

18.41%

10 лет

19.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.24%12.25%7.11%-8.73%-1.92%-3.09%19.77%-0.31%3.61%-4.31%25.55%31.35%
202317.61%7.10%11.49%-5.51%-17.07%18.48%0.22%-5.46%-4.96%-6.08%13.33%22.58%53.20%
2022-15.18%1.18%-11.66%-1.91%-5.96%-11.78%31.53%-9.22%-12.07%10.16%1.31%-1.47%-28.77%
20217.53%11.79%6.97%-7.17%5.65%0.42%5.77%8.72%-7.34%1.54%23.76%6.78%81.05%
202014.66%-9.95%-28.15%6.72%22.96%1.40%3.88%-4.70%-5.55%-4.53%4.57%-2.53%-10.20%
201927.54%-16.75%-15.10%6.16%15.09%9.71%12.57%3.45%4.70%-0.23%4.36%-2.31%49.85%
20180.36%3.89%9.21%-1.96%21.87%0.02%2.31%15.51%3.10%-20.71%-17.97%-20.77%-14.56%
2017-1.60%21.37%-2.39%2.02%-7.16%17.60%0.58%3.18%9.66%6.34%-2.39%-0.36%52.83%
20160.66%-3.24%15.18%-6.17%13.26%-5.66%6.06%5.22%-5.28%-6.71%2.33%5.61%19.85%
2015-7.27%-2.52%4.74%-12.64%10.61%4.01%-3.13%-2.09%-4.84%44.81%-5.98%-10.13%5.10%
201413.71%0.42%-0.00%-0.64%-1.51%11.11%-16.31%0.06%-4.80%7.16%1.73%6.93%15.39%
20133.76%-13.02%5.45%-4.10%5.02%5.30%8.60%-4.11%8.39%2.84%15.20%1.82%37.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVCO составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVCO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVCO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVCO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVCO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavco Industries, Inc. (CVCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVCO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.952.10
Коэффициент Сортино CVCO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.80
Коэффициент Омега CVCO, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара CVCO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.963.09
Коэффициент Мартина CVCO, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.5413.49
CVCO
^GSPC

Cavco Industries, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
2.10
CVCO (Cavco Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Cavco Industries, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.61%
-2.62%
CVCO (Cavco Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavco Industries, Inc. показал максимальную просадку в 60.85%, зарегистрированную 20 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 725 торговых сессий.

Текущая просадка Cavco Industries, Inc. составляет 14.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.85%4 апр. 2006 г.74620 мар. 2009 г.7253 февр. 2012 г.1471
-57.89%17 сент. 2018 г.3903 апр. 2020 г.34111 авг. 2021 г.731
-43.23%8 дек. 2021 г.13216 июн. 2022 г.37614 дек. 2023 г.508
-27.12%2 нояб. 2015 г.7011 февр. 2016 г.7427 мая 2016 г.144
-27.09%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.26530 окт. 2015 г.337

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavco Industries, Inc. составляет 10.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.41%
3.79%
CVCO (Cavco Industries, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cavco Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cavco Industries, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.026.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO значение P/E равно 26.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у CVCO значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cavco Industries, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab