Сравнение CVAR с CCFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE).
CVAR и CCFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. CCFE - это активно управляемый фонд от Concourse Capital. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и CCFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 8.97% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | -1.93% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью -1.93%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCFE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и CCFE
CVAR берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Доходность на риск
CVAR vs. CCFE — Ранг доходности на риск
CVAR
CCFE
Сравнение CVAR c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и CCFE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и CCFE
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и CCFE
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и CCFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -21.15% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -18.05% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -4.88% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и CCFE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 24.45% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.45% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.45% | -8.76% |