Сравнение CUZ с BIP
CUZ (Cousins Properties Incorporated) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. CUZ operates in REIT - Office (Real Estate), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CUZ returned 1.60%/yr vs 13.56%/yr for BIP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.56% соответственно.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам CUZ и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between CUZ and BIP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between CUZ and BIP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUZ:
$4.53B
BIP:
$17.85B
CUZ:
$0.12
BIP:
$0.91
CUZ:
235.57
BIP:
42.86
CUZ:
6.15
BIP:
0.74
CUZ:
1.00
BIP:
3.87
CUZ:
$744.24M
BIP:
$24.01B
CUZ:
$398.94M
BIP:
$6.49B
CUZ:
$580.60M
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. BIP — Ранг доходности на риск
CUZ
BIP
Сравнение CUZ c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.79 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.87 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.14 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.50 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и BIP
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -56.07% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -12.50% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -41.53% | +12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -49.85% | -4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -51.33% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -1.20% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -10.26% | -25.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 5.75% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и BIP
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.60% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 15.18% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 19.60% | +6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 26.67% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 28.03% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и BIP
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BIP в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и BIP
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
CUZ and BIP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор