PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP с BIPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP с BIPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BIPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, BIP returned 22.23% vs 5.81% for BIPC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BIP и BIPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у BIPC с доходностью -7.13%.

BIP

1 день
0.03%
1 месяц
9.91%
С начала года
14.34%
6 месяцев
9.10%
1 год
22.23%
3 года*
7.19%
5 лет*
5.71%
10 лет*
13.56%

BIPC

1 день
0.17%
1 месяц
12.65%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-10.06%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP и BIPC

2026 (YTD)20252024
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		14.34%15.15%0.47%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-7.13%18.32%4.74%

Correlation

The correlation between BIP and BIPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between BIP and BIPC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP:

$17.85B

BIPC:

$5.50B

EPS

BIP:

$0.91

BIPC:

-$6.15

Коэффициент P/S

BIP:

0.74

BIPC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

BIP:

$24.01B

BIPC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP:

$6.49B

BIPC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

BIP:

$11.14B

BIPC:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Brookfield Infrastructure Corporation

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTGBIP с TRP
Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с DBIPC с AOS

Доходность на риск

BIP vs. BIPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c BIPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPBIPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.21

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
0.45

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.20

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

0.56

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP vs. BIPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BIPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и BIPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPBIPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.21

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.14

Просадки

Сравнение просадок BIP и BIPC

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BIPC в -29.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и BIPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPBIPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-29.77%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-29.77%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-17.32%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-7.78%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

10.38%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и BIPC

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 5.60%, в то время как у Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPBIPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

22.44%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

27.93%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.67%

29.72%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

29.72%

-1.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и BIPC

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BIPC в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.56%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.28%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP и BIPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Brookfield Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
871.76M
(BIP) Общая выручка
(BIPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP и BIPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners LP и Brookfield Infrastructure Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.9%
61.0%
Активы портфеля
BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

BIPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о валовой прибыли в 531.53M при выручке в 871.76M, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

BIPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила об операционной прибыли в 510.82M при выручке в 871.76M, что соответствует операционной рентабельности 58.6%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

BIPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Corporation сообщила о чистой прибыли в -110.45M при выручке в 871.76M, что соответствует чистой рентабельности -12.7%.

Часто задаваемые вопросы

BIP and BIPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPC has higher volatility (6.92%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs BIPC's -29.77%.

BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP и BIPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор