Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.62B
- Enterprise Value
- $77.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 31.46
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.01B
- Годовой диапазон
- $25.72 - $40.32
- Целевая цена
- $43.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brookfield Infrastructure Partners LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) показал доход в 5.17% с начала года и 27.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIP составила 13.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Brookfield Infrastructure Partners LP
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 13.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BIP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 9.23% | -7.48% | 5.17% | |||||||||
| 2025 | 3.21% | -2.00% | -6.08% | 0.74% | 11.78% | 1.18% | -6.87% | 2.18% | 4.58% | 3.89% | 6.89% | -3.74% | 15.15% |
| 2024 | -0.32% | -7.96% | 9.59% | -13.91% | 9.05% | -5.02% | 15.09% | 3.09% | 8.99% | -2.28% | 3.32% | -9.09% | 6.40% |
| 2023 | 14.04% | -5.54% | 2.30% | 3.14% | 4.14% | 1.70% | -2.22% | -9.52% | -7.87% | -22.99% | 17.42% | 20.19% | 6.64% |
| 2022 | -2.91% | 1.39% | 11.67% | -5.74% | -3.58% | -3.91% | 4.21% | 6.31% | -14.50% | 1.34% | 4.11% | -17.38% | -20.73% |
| 2021 | 5.61% | -1.39% | 4.51% | 0.98% | 1.79% | 2.45% | -2.65% | 5.37% | -0.64% | 4.85% | -2.53% | 7.02% | 27.77% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Infrastructure Partners LP: годовая альфа составляет 10.16%, бета — 0.76, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 23.01.2008.
- Эта акция участвовал в 108.50% роста S&P 500 Index, но только в 86.77% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.16%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 108.50%
- Участие в снижении
- 86.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIP имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.90 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.40 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 6.61 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BIP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Infrastructure Partners LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.72 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.36 | $1.29 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.92 | $0.84 |
Дивидендный доход | 4.83% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Infrastructure Partners LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.46 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Infrastructure Partners LP дивидендная доходность составляет 4.83%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Brookfield Infrastructure Partners LP коэффициент выплат составляет 360.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Brookfield Infrastructure Partners LP показал максимальную просадку в 56.07%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Brookfield Infrastructure Partners LP составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.07% | 29 янв. 2008 г. | 277 | 4 мар. 2009 г. | 264 | 22 мар. 2010 г. | 541 |
| -51.33% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 183 |
| -49.85% | 21 апр. 2022 г. | 383 | 27 окт. 2023 г. | 570 | 6 февр. 2026 г. | 953 |
| -28.38% | 7 апр. 2015 г. | 200 | 20 янв. 2016 г. | 95 | 6 июн. 2016 г. | 295 |
| -25.38% | 28 дек. 2017 г. | 249 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Infrastructure Partners LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Infrastructure Partners LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент P/E составляет 31.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |