- ISIN
- BMG162521014
- CUSIP
- G16252101
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Diversified
- Дата IPO
- 22 янв. 2008 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.26B
- Enterprise Value
- $77.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.88
- Коэффициент P/E
- 44.95
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $11.44B
- Годовой диапазон
- $29.63 - $44.04
- Целевая цена
- $47.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.33%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $45.08M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIP
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) прибавил 19.2% с начала года. По цене $40 за акцию BIP торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,380.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) показал доход в 19.17% с начала года и 35.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIP составила 12.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 14.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BIP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | 9.23% | -7.48% | -0.75% | 10.17% | -4.62% | 14.44% | -5.05% | 19.17% | ||||
| 2025 | 3.21% | -2.00% | -6.08% | 0.74% | 11.78% | 1.18% | -6.87% | 2.18% | 4.58% | 3.89% | 6.89% | -3.74% | 15.15% |
| 2024 | -0.32% | -7.96% | 9.59% | -13.91% | 9.05% | -5.02% | 15.09% | 3.09% | 8.99% | -2.28% | 3.32% | -9.09% | 6.40% |
| 2023 | 14.04% | -5.54% | 2.30% | 3.14% | 4.14% | 1.70% | -2.22% | -9.52% | -7.87% | -22.99% | 17.42% | 20.19% | 6.64% |
| 2022 | -2.91% | 1.39% | 11.67% | -5.74% | -3.58% | -3.91% | 4.21% | 6.31% | -14.50% | 1.34% | 4.11% | -17.38% | -20.73% |
| 2021 | 5.61% | -1.39% | 4.51% | 0.98% | 1.79% | 2.45% | -2.65% | 5.37% | -0.64% | 4.85% | -2.53% | 7.02% | 27.77% |
Метрики бенчмарка
Brookfield Infrastructure Partners L.P. has an annualized alpha of 10.22%, beta of 0.75, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2008.
- This stock captured 105.40% of S&P 500 Index gains but only 84.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.22%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 105.40%
- Участие в снижении
- 84.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIP имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.50 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 10.58 | -2.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookfield Infrastructure Partners L.P. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.54 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.54 | $1.72 | $1.62 | $1.53 | $1.44 | $1.36 | $1.29 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.92 | $0.84 |
Дивидендный доход | 6.39% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookfield Infrastructure Partners L.P.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.53 |
| 2022 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Brookfield Infrastructure Partners L.P. дивидендная доходность составляет 6.39%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Brookfield Infrastructure Partners L.P. коэффициент выплат составляет 502.47%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookfield Infrastructure Partners L.P. показал максимальную просадку в 56.07%, зарегистрированную 4 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 264 торговые сессии.
Текущая просадка Brookfield Infrastructure Partners L.P. составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.07%март 2009 г. | 1y 1mo | 1y 18d | 2y 1moянв. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-51.33%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-49.85%окт. 2023 г. | 1y 6mo | 2y 3mo | 3y 9moапр. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-28.38%янв. 2016 г. | 9mo 18d | 4mo 18d | 1y 2moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
-25.38%дек. 2018 г. | 12mo 1d | 5mo 15d | 1y 5moдек. 2017 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| BIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -56.78% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -9.10% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -18.90% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -25.43% | -24.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.92% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.17% | -6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.69% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.14% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brookfield Infrastructure Partners L.P. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Brookfield Infrastructure Partners L.P. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIP в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент P/E составляет 45.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIP по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Diversified. В настоящее время у BIP коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BIP
Добавьте Brookfield Infrastructure Partners L.P. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIP