Сравнение BIP с MAIN
BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP returned 12.59%/yr vs 13.42%/yr for MAIN. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BIP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции BIP уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.42% соответственно.
BIP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 14.96%
MAIN
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 7.85%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -2.91%
- 1 год
- -5.07%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 13.42%
- Всё время*
- 16.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.31M | $45.08M | $34.19M | |
| $28.73M | $32.32M | $36.62M |
Сравнение доходности по годам BIP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 19.17% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -2.91% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between BIP and MAIN is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.30 |
The correlation between BIP and MAIN shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP:
$18.26B
MAIN:
$5.22B
BIP:
$0.88
MAIN:
$5.21
BIP:
44.95
MAIN:
10.78
BIP:
0.23
MAIN:
1.23
BIP:
0.73
MAIN:
7.16
BIP:
$25.06B
MAIN:
$704.17M
BIP:
$6.65B
MAIN:
$499.08M
BIP:
$11.44B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BIP
MAIN
Сравнение BIP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.23 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -0.40 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIP и MAIN
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -64.53% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -22.43% | +10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.02% | -22.43% | -12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -27.06% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -64.53% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -10.89% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -7.37% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 12.80% | -8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и MAIN
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) составляет 7.34%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.78% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 20.28% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 25.73% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 21.71% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 27.40% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и MAIN
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности MAIN в 7.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.39% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.66% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и MAIN
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.48B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 6.48B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and MAIN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (7.78%) compared to BIP (7.34%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs MAIN's -64.53%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор