PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP с MAIN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP returned 13.18%/yr vs 12.59%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIP имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции MAIN немного отстают с 12.59%.

BIP

1 день
1.43%
1 месяц
-4.25%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.56%
3 года*
7.68%
5 лет*
5.62%
10 лет*
13.18%

MAIN

1 день
-0.66%
1 месяц
1.89%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-11.80%
1 год
-7.07%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.81%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		10.51%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-13.89%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Correlation

The correlation between BIP and MAIN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP:

$16.91B

MAIN:

$4.53B

EPS

BIP:

$0.91

MAIN:

$5.22

Коэффициент P/E

BIP:

40.60

MAIN:

9.59

Коэффициент PEG

BIP:

0.21

MAIN:

1.09

Коэффициент P/S

BIP:

0.71

MAIN:

6.37

Коэффициент P/B

BIP:

3.66

MAIN:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

BIP:

$24.01B

MAIN:

$704.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP:

$6.49B

MAIN:

$499.08M

EBITDA (12 мес.)

BIP:

$11.14B

MAIN:

$396.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с UTGBIP с TRP
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

BIP vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPMAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.29

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-0.23

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.32

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

-0.61

+4.19

BIP vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP и MAIN

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и MAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-64.53%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-22.43%

+9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.05%

-22.43%

-18.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-27.06%

-22.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-64.53%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-20.96%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-7.32%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

11.60%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и MAIN

Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 5.92% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.99%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

20.14%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

24.90%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

21.55%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.03%

27.32%

+0.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и MAIN

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности MAIN в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		6.90%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.58%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
140.11M
(BIP) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners LP и Main Street Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
26.9%
0
Активы портфеля
BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.

Часто задаваемые вопросы

BIP and MAIN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAIN has higher volatility (5.99%) compared to BIP (5.92%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs MAIN's -64.53%.

BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP и MAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор