Сравнение BIP с MAIN
BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, BIP returned 13.56%/yr vs 12.73%/yr for MAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.73% соответственно.
BIP
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 13.56%
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам BIP и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 14.34% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between BIP and MAIN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2008 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BIP:
$17.85B
MAIN:
$4.60B
BIP:
$0.91
MAIN:
$5.22
BIP:
42.86
MAIN:
9.72
BIP:
0.22
MAIN:
1.11
BIP:
0.74
MAIN:
6.46
BIP:
3.87
MAIN:
1.49
BIP:
$24.01B
MAIN:
$704.17M
BIP:
$6.49B
MAIN:
$499.08M
BIP:
$11.14B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP vs. MAIN — Ранг доходности на риск
BIP
MAIN
Сравнение BIP c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.16 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | -0.33 | +4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.14 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BIP и MAIN
Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -64.53% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -22.43% | +9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -22.43% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.85% | -27.06% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -64.53% | +13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -20.74% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -7.29% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 10.72% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP и MAIN
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 5.60%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 8.82% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 20.33% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 24.81% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 21.56% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 27.29% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP и MAIN
Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.56% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP и MAIN
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
BIP and MAIN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to BIP (5.60%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs MAIN's -64.53%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIP и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор