Сравнение CTVA с V
CTVA (Corteva, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CTVA operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CTVA returned 12.53%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTVA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTVA показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%.
CTVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CTVA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 14.11% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 16.70% |
Correlation
The correlation between CTVA and V is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CTVA and V has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CTVA:
$1.72
V:
$15.24
CTVA:
44.37
V:
21.16
CTVA:
2.88
V:
10.93
CTVA:
$17.89B
V:
$43.03B
CTVA:
$6.00B
V:
$16.94B
CTVA:
$2.68B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTVA vs. V — Ранг доходности на риск
CTVA
V
Сравнение CTVA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corteva, Inc. (CTVA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTVA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.73 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -1.57 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTVA и V
Максимальная просадка CTVA за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTVA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTVA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.76% | -51.90% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.71% | -17.18% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.41% | -20.38% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -28.60% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.70% | -12.96% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -8.26% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 10.73% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTVA и V
Текущая волатильность для Corteva, Inc. (CTVA) составляет 5.25%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CTVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTVA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.57% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 17.57% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 22.35% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.82% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 24.45% | +8.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTVA и V
Дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.95% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTVA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corteva, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTVA и V
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTVA and V have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
V has higher volatility (5.57%) compared to CTVA (5.25%). In terms of maximum drawdown, CTVA dropped -34.76% vs V's -51.90%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTVA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор