Сравнение CTRE с GOOG
CTRE (CareTrust REIT, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. CTRE operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, CTRE returned 16.01%/yr vs 26.76%/yr for GOOG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTRE и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTRE показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции CTRE уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 16.01% против 26.76% соответственно.
CTRE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 16.01%
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам CTRE и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.54% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
GOOG Alphabet Inc | 17.14% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between CTRE and GOOG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CTRE and GOOG shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTRE:
$8.30B
GOOG:
$4.49T
CTRE:
$1.61
GOOG:
$13.11
CTRE:
23.03
GOOG:
27.99
CTRE:
0.59
GOOG:
1.38
CTRE:
16.48
GOOG:
10.61
CTRE:
2.01
GOOG:
9.38
CTRE:
$468.13M
GOOG:
$422.57B
CTRE:
$406.50M
GOOG:
$255.12B
CTRE:
$490.99M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRE vs. GOOG — Ранг доходности на риск
CTRE
GOOG
Сравнение CTRE c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRE | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.62 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 5.30 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 18.58 | -9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRE и GOOG
Максимальная просадка CTRE за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRE и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -44.60% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -20.75% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.19% | -29.35% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.98% | -44.60% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.43% | -44.60% | -22.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -7.95% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -8.89% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.91% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRE и GOOG
Текущая волатильность для CareTrust REIT, Inc. (CTRE) составляет 7.19%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что CTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRE | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.87% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 20.46% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 28.85% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 31.18% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.35% | 29.04% | +6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRE и GOOG
Дивидендная доходность CTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.77% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTRE и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareTrust REIT, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTRE и GOOG
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
CTRE and GOOG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.87%) compared to CTRE (7.19%). In terms of maximum drawdown, CTRE dropped -67.43% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTRE и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор