Сравнение CHCT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CHCT и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | -1.00% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CHCT:
$0.19
O:
$1.75
CHCT:
83.20
O:
35.44
CHCT:
3.50
O:
6.53
CHCT:
$121.35M
O:
$5.75B
CHCT:
$97.73M
O:
-$3.85B
CHCT:
$21.64M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHCT имеют среднегодовую доходность 5.00%, а акции O немного впереди с 5.07%.
CHCT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- -17.21%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- 5.00%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. O — Ранг доходности на риск
CHCT
O
Сравнение CHCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.24 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.19 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.57 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.86 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между CHCT и O составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и O
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.99% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и O
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -48.45% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -11.10% | -10.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.70% | -34.48% | -31.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -48.28% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.72% | -8.00% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.82% | -9.22% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 3.70% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и O
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.53% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 11.31% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.60% | 16.84% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 18.89% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.50% | 25.69% | +8.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности