Сравнение CHCT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или O.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и O
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 3.77%.
CHCT
-24.83%
8.16%
-18.50%
-24.44%
-12.37%
N/A
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| CHCT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $527.85M | $49.78B |
| EPS | -$0.12 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $115.61M | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.68M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $106.80M | $4.51B |
Основные характеристики
| CHCT | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | -0.70 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | -1.24 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 20.10% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 37.18% | 17.65% |
| Макс. просадка | -63.37% | -48.51% |
| Текущая просадка | -56.46% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHCT и O составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и O
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 10.04% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.63% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и O
Максимальная просадка CHCT за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и O
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности