Сравнение CHCT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHCT или O.
Основные характеристики
| CHCT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.90% | -2.99% |
| Дох-ть за 1 год | -26.45% | -5.17% |
| Дох-ть за 3 года | -16.87% | -1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.45% | 0.18% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 26.08% | 19.65% |
| Макс. просадка | -57.45% | -48.45% |
| Current Drawdown | -44.91% | -19.86% |
Фундаментальные показатели
| CHCT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $729.10M | $46.25B |
| Прибыль на акцию | $0.20 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 131.65 | 42.63 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $112.85M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $81.04M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $65.54M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между CHCT и O составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и O
С начала года, CHCT показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHCT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и O
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности O в 5.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 7.29% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.60% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и O
Максимальная просадка CHCT за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и O
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности