Сравнение CHCT с PFE
CHCT (Community Healthcare Trust Incorporated) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. CHCT operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CHCT returned 5.01%/yr vs 1.92%/yr for PFE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCT и PFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCT показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции CHCT превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 5.01% против 1.92% соответственно.
CHCT
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 20.17%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -12.15%
- 10 лет*
- 5.01%
PFE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- -7.13%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам CHCT и PFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.31% | -3.87% | -21.48% | -21.51% | -20.70% | 4.12% | 14.31% | 54.97% | 8.85% | 29.92% |
PFE Pfizer Inc. | 6.63% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CHCT and PFE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CHCT:
$466.40M
PFE:
$147.23B
CHCT:
$0.23
PFE:
$1.31
CHCT:
76.71
PFE:
19.58
CHCT:
3.81
PFE:
2.32
CHCT:
1.11
PFE:
1.63
CHCT:
$122.11M
PFE:
$63.32B
CHCT:
$76.59M
PFE:
$43.91B
CHCT:
$88.98M
PFE:
$16.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCT vs. PFE — Ранг доходности на риск
CHCT
PFE
Сравнение CHCT c PFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCT | PFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.53 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.15 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.13 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CHCT и PFE
Максимальная просадка CHCT за все время составила -65.70%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCT и PFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.70% | -69.24% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.54% | -11.47% | -10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.67% | -40.75% | -14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -58.96% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.70% | -58.96% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.34% | -46.76% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -22.89% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.57% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCT и PFE
Community Healthcare Trust Incorporated (CHCT) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CHCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCT | PFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 4.28% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 14.69% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.87% | 23.88% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 25.50% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 23.88% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCT и PFE
Дивидендная доходность CHCT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности PFE в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCT Community Healthcare Trust Incorporated | 11.02% | 11.48% | 9.60% | 6.78% | 4.93% | 3.65% | 3.58% | 3.84% | 5.57% | 5.57% | 6.62% | 2.81% |
PFE Pfizer Inc. | 6.70% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCT и PFE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Community Healthcare Trust Incorporated и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHCT и PFE
CHCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о валовой прибыли в 24.90M при выручке в 31.27M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
CHCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.79M при выручке в 31.27M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CHCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Community Healthcare Trust Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.55M при выручке в 31.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHCT and PFE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHCT has higher volatility (5.79%) compared to PFE (4.28%). In terms of maximum drawdown, CHCT dropped -65.70% vs PFE's -69.24%.
CHCT currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCT и PFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор