Сравнение CTLP с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Доходность
Сравнение доходности CTLP и TXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTLP и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 1.79% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 13.89% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Фундаментальные показатели
CTLP:
$798.87M
TXN:
$178.83B
CTLP:
$0.75
TXN:
$5.48
CTLP:
14.46
TXN:
35.81
CTLP:
2.50
TXN:
10.13
CTLP:
3.16
TXN:
10.99
CTLP:
$317.56M
TXN:
$17.68B
CTLP:
$123.77M
TXN:
$10.08B
CTLP:
$37.91M
TXN:
$7.66B
Доходность по периодам
С начала года, CTLP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции CTLP уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 9.21% против 16.13% соответственно.
CTLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 9.21%
TXN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. TXN — Ранг доходности на риск
CTLP
TXN
Сравнение CTLP c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTLP | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.34 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 0.78 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.43 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 0.87 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLP | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.34 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.28 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между CTLP и TXN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и TXN
CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.83% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок CTLP и TXN
Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и TXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTLP | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -85.81% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -29.57% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -33.41% | -44.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | -33.41% | -49.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -13.36% | -86.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -34.90% | -64.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 14.50% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и TXN
Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 4.16%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTLP | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 9.23% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 23.85% | -16.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 40.84% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 30.61% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.65% | 30.12% | +28.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и TXN
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.00M при выручке в 78.71M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.46M при выручке в 78.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.00K при выручке в 78.71M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.