PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTLP с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTLP с TXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CTLP (Cantaloupe, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CTLP in Information Technology Services, TXN in Semiconductors. Over the past 10 years, CTLP returned 9.60%/yr vs 20.68%/yr for TXN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTLP и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTLP показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 78.06%. За последние 10 лет акции CTLP уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 9.60% против 20.68% соответственно.

CTLP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.96%
1 год
36.09%
3 года*
18.56%
5 лет*
0.22%
10 лет*
9.60%

TXN

1 день
-1.04%
1 месяц
8.67%
С начала года
78.06%
6 месяцев
71.51%
1 год
64.61%
3 года*
25.10%
5 лет*
13.12%
10 лет*
20.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTLP и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTLP
Cantaloupe, Inc.		5.46%11.67%28.34%70.34%-51.01%-15.27%41.62%90.23%-60.10%126.74%
TXN
Texas Instruments Incorporated		78.06%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%39.56%-7.17%46.75%

Correlation

The correlation between CTLP and TXN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г.

0.17

The correlation between CTLP and TXN shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CTLP:

$0.07

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

CTLP:

167.76

TXN:

51.96

Коэффициент P/S

CTLP:

1.93

TXN:

15.13

Общая выручка (12 мес.)

CTLP:

$320.82M

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTLP:

$92.41M

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

CTLP:

$24.24M

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cantaloupe, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с CTLP:
CTLP с IRMCTLP с SMHCTLP с FINVCTLP с DHTCTLP с HRMYCTLP с SUPVCTLP с DRD
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

CTLP vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTLP
Ранг доходности на риск CTLP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTLP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTLP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTLP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTLP c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTLPTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.52

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.20

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

4.60

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTLP vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTLP на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXN равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTLP и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTLPTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.41

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.67

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.30

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CTLP и TXN

Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTLPTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-85.81%

-14.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-29.57%

+19.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.07%

-33.41%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-33.41%

-44.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.71%

-33.41%

-49.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-6.01%

-93.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.10%

-34.79%

-64.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

14.07%

-10.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CTLP и TXN

Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 2.20%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 12.17%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTLPTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

12.17%

-9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

30.34%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

39.27%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.27%

32.18%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.47%

31.04%

+27.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTLP и TXN

CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTLP
Cantaloupe, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.84%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTLP и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
78.69M
4.83B
(CTLP) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTLP и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cantaloupe, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
58.0%
Активы портфеля
CTLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

CTLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

CTLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

CTLP and TXN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (12.17%) compared to CTLP (2.20%). In terms of maximum drawdown, CTLP dropped -99.98% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTLP и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор