Сравнение CTLP с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности CTLP и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTLP и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 1.79% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 24.14% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
CTLP:
$798.87M
IRM:
$30.48B
CTLP:
$0.75
IRM:
$0.49
CTLP:
14.46
IRM:
209.97
CTLP:
2.50
IRM:
4.40
CTLP:
$317.56M
IRM:
$6.90B
CTLP:
$123.77M
IRM:
$3.82B
CTLP:
$37.91M
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, CTLP показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции CTLP уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 9.21% против 18.42% соответственно.
CTLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 9.21%
IRM
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. IRM — Ранг доходности на риск
CTLP
IRM
Сравнение CTLP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTLP | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.70 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.15 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.96 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 2.32 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.70 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.94 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.48 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между CTLP и IRM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и IRM
CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.23% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок CTLP и IRM
Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTLP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -55.71% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -25.15% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -39.03% | -38.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | -39.03% | -43.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | -16.21% | -83.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -13.21% | -85.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 10.47% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и IRM
Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 4.29%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTLP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 9.03% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 23.37% | -15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.93% | 32.70% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.97% | 29.32% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.66% | 29.31% | +29.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и IRM
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.00M при выручке в 78.71M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.46M при выручке в 78.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.00K при выручке в 78.71M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.