Сравнение CTLP с DRD
CTLP (Cantaloupe, Inc.) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. CTLP operates in Information Technology Services (Technology), while DRD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CTLP returned 9.60%/yr vs 21.73%/yr for DRD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLP и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у DRD с доходностью -16.64%. За последние 10 лет акции CTLP уступали акциям DRD по среднегодовой доходности: 9.60% против 21.73% соответственно.
CTLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 9.60%
DRD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -16.64%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 66.50%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 21.73%
Сравнение доходности по годам CTLP и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
DRD DRDGOLD Limited | -16.64% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between CTLP and DRD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1999 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CTLP:
$0.07
DRD:
$100.99
CTLP:
167.76
DRD:
0.25
CTLP:
0.00
DRD:
0.02
CTLP:
1.93
DRD:
0.08
CTLP:
$320.82M
DRD:
$15.96B
CTLP:
$92.41M
DRD:
$6.44B
CTLP:
$24.24M
DRD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. DRD — Ранг доходности на риск
CTLP
DRD
Сравнение CTLP c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTLP | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.92 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 4.23 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLP | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.37 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.02 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CTLP и DRD
Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке DRD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и DRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLP | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.44% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -34.80% | +24.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.07% | -45.13% | +10.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -60.31% | -17.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | -80.31% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -43.81% | -55.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -81.90% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 15.88% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и DRD
Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 2.20%, в то время как у DRDGOLD Limited (DRD) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLP | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 18.54% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 42.58% | -34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 58.34% | -33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 51.33% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 57.97% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и DRD
CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.11% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и DRD
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTLP and DRD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRD has higher volatility (18.54%) compared to CTLP (2.20%). In terms of maximum drawdown, CTLP dropped -99.98% vs DRD's -98.44%.
CTLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTLP и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор