Сравнение CTLP с DRD
CTLP (Cantaloupe, Inc.) and DRD (DRDGOLD Limited) are both stocks. CTLP operates in Information Technology Services (Technology), while DRD operates in Gold (Basic Materials). At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLP и DRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTLP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRD
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -21.30%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -34.91%
- 1 год
- 48.91%
- 3 года*
- 24.01%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение доходности по годам CTLP и DRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 126.74% |
DRD DRDGOLD Limited | -34.91% | 267.16% | 11.55% | 13.26% | -7.63% | -23.16% | 141.46% | 153.56% | -35.27% | -37.77% |
Correlation
The correlation between CTLP and DRD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 1999 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CTLP:
$825.82M
DRD:
$1.73B
CTLP:
$0.07
DRD:
ZAR 554.32
CTLP:
149.42
DRD:
0.59
CTLP:
0.00
DRD:
0.04
CTLP:
1.72
DRD:
0.18
CTLP:
$320.82M
DRD:
ZAR 15.96B
CTLP:
$92.41M
DRD:
ZAR 6.44B
CTLP:
$24.24M
DRD:
ZAR 7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. DRD — Ранг доходности на риск
CTLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DRD
Сравнение CTLP c DRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и DRDGOLD Limited (DRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTLP | DRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTLP и DRD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLP | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -98.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -56.12% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -81.77% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и DRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLP | DRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 59.21% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 51.69% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 57.53% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и DRD
CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRD DRDGOLD Limited | 2.70% | 1.26% | 2.53% | 5.74% | 5.00% | 6.54% | 4.47% | 2.65% | 2.05% | 1.12% | 6.15% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и DRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и DRDGOLD Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и DRD
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 4.81B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
DRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила об операционной прибыли в 2.20B при выручке в 4.81B, что соответствует операционной рентабельности 45.8%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
DRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DRDGOLD Limited сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 4.81B, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
CTLP and DRD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTLP и DRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор