Сравнение CTLP с HRMY
CTLP (Cantaloupe, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. CTLP operates in Information Technology Services (Technology), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CTLP returned 0.22%/yr vs -0.67%/yr for HRMY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLP и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -14.22%.
CTLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 9.60%
HRMY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -9.09%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTLP и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 33.50% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -14.22% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -2.32% |
Correlation
The correlation between CTLP and HRMY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between CTLP and HRMY shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTLP:
$0.07
HRMY:
$2.48
CTLP:
167.76
HRMY:
12.93
CTLP:
0.00
HRMY:
0.13
CTLP:
1.93
HRMY:
2.09
CTLP:
$320.82M
HRMY:
$899.11M
CTLP:
$92.41M
HRMY:
$688.25M
CTLP:
$24.24M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CTLP
HRMY
Сравнение CTLP c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTLP | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.26 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.49 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLP | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.22 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.05 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CTLP и HRMY
Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLP | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -68.48% | -31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -34.49% | +24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.07% | -50.81% | +15.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -68.48% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -47.30% | -52.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -35.20% | -63.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 18.69% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и HRMY
Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 2.20%, в то время как у Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLP | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 10.05% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 30.17% | -22.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 41.40% | -16.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 50.04% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 52.40% | +6.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и HRMY
Ни CTLP, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и HRMY
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTLP and HRMY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.05%) compared to CTLP (2.20%). In terms of maximum drawdown, CTLP dropped -99.98% vs HRMY's -68.48%.
CTLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTLP и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор