Сравнение CTLP с HRMY
CTLP (Cantaloupe, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. CTLP operates in Information Technology Services (Technology), while HRMY operates in Biotechnology (Healthcare). At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLP и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTLP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTLP и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 34.36% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between CTLP and HRMY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between CTLP and HRMY shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTLP:
$825.82M
HRMY:
$1.94B
CTLP:
$0.07
HRMY:
$2.48
CTLP:
149.42
HRMY:
13.52
CTLP:
0.00
HRMY:
0.13
CTLP:
1.72
HRMY:
2.19
CTLP:
$320.82M
HRMY:
$899.11M
CTLP:
$92.41M
HRMY:
$688.25M
CTLP:
$24.24M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CTLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HRMY
Сравнение CTLP c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTLP | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTLP и HRMY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLP | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -44.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и HRMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLP | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 42.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.15% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 52.23% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и HRMY
Ни CTLP, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и HRMY
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CTLP and HRMY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTLP и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор