- ISIN
- US1381031061
- CUSIP
- 138103106
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 7 июн. 1999 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 167.76
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $320.82M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $92.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $24.24M
- Годовой диапазон
- $8.63 - $11.21
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTLP
Cantaloupe, Inc. (CTLP) прибавил 5.5% с начала года. По цене $11 за акцию CTLP торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTLP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cantaloupe, Inc. (CTLP) показал доход в 5.46% с начала года и 28.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTLP составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cantaloupe, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTLP по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +152.1%, в то время как худший месяц был июнь 1999 г. с доходностью -89.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CTLP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 1999 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший день был 8 июн. 1999 г. с доходностью -89.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | -2.79% | 3.54% | 1.02% | 2.56% | 5.46% | |||||||
| 2025 | -14.41% | 20.64% | -19.86% | 1.65% | 4.62% | 31.30% | 0.73% | -1.81% | -2.76% | -0.09% | 1.04% | -0.47% | 11.67% |
| 2024 | -8.10% | -4.55% | -1.08% | -9.95% | 23.66% | -7.82% | 18.03% | -11.17% | 6.94% | 19.73% | 2.48% | 4.74% | 28.34% |
| 2023 | 17.01% | 13.16% | -1.04% | -3.33% | 11.62% | 29.43% | -3.14% | 2.72% | -21.09% | 5.28% | 7.45% | 4.81% | 70.34% |
| 2022 | -5.41% | -7.50% | -12.87% | -19.20% | -4.20% | 6.87% | 8.39% | 4.94% | -45.37% | -3.74% | 8.36% | 19.83% | -51.01% |
| 2021 | -5.34% | 4.33% | 13.24% | -11.69% | 17.97% | -2.87% | -12.82% | -0.97% | 5.27% | 15.96% | -27.84% | -1.55% | -15.27% |
Метрики бенчмарка
Cantaloupe, Inc. has an annualized alpha of 10.38%, beta of 0.75, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 1999.
- This stock participated in 154.74% of S&P 500 Index downside but only 45.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.38%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 45.59%
- Участие в снижении
- 154.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTLP имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.93 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 13.52 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cantaloupe, Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 2 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cantaloupe, Inc. составляет 99.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -99.98%июль 2010 г. | 11y 27d | — | 27y 3dиюнь 1999 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CTLP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -56.78% | -43.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.10% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.07% | -18.90% | -16.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -25.43% | -52.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | -33.92% | -48.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -0.74% | -98.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -10.72% | -88.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 1.97% | +1.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cantaloupe, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cantaloupe, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTLP в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент P/E составляет 167.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTLP по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTLP
Добавьте Cantaloupe, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTLP