Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $798.87M
- Enterprise Value
- $803.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.75
- Коэффициент P/E
- 14.46
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $317.56M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $123.77M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.91M
- Годовой диапазон
- $7.01 - $11.16
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cantaloupe, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cantaloupe, Inc. (CTLP) показал доход в 1.79% с начала года и 37.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTLP составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Cantaloupe, Inc.
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 9.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +152.1%, в то время как худший месяц был июнь 1999 г. с доходностью -89.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CTLP закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 1 дек. 1999 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший день был 8 июн. 1999 г. с доходностью -89.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.13% | -2.79% | 3.54% | 1.79% | |||||||||
| 2025 | -14.41% | 20.64% | -19.86% | 1.65% | 4.62% | 31.30% | 0.73% | -1.81% | -2.76% | -0.09% | 1.04% | -0.47% | 11.67% |
| 2024 | -8.10% | -4.55% | -1.08% | -9.95% | 23.66% | -7.82% | 18.03% | -11.17% | 6.94% | 19.73% | 2.48% | 4.74% | 28.34% |
| 2023 | 17.01% | 13.16% | -1.04% | -3.33% | 11.62% | 29.43% | -3.14% | 2.72% | -21.09% | 5.28% | 7.45% | 4.81% | 70.34% |
| 2022 | -5.41% | -7.50% | -12.87% | -19.20% | -4.20% | 6.87% | 8.39% | 4.94% | -45.37% | -3.74% | 8.36% | 19.83% | -51.01% |
| 2021 | -5.34% | 4.33% | 13.24% | -11.69% | 17.97% | -2.87% | -12.82% | -0.97% | 5.27% | 15.96% | -27.84% | -1.55% | -15.27% |
Метрики бенчмарка
Cantaloupe, Inc.: годовая альфа составляет 10.66%, бета — 0.75, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 08.06.1999.
- Эта акция участвовал в 154.74% снижения S&P 500 Index, но только в 46.07% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.03 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.66%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 46.07%
- Участие в снижении
- 154.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTLP имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTLP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.39 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.40 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.51 | 6.61 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTLP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cantaloupe, Inc. показал максимальную просадку в 99.98%, зарегистрированную 2 июл. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cantaloupe, Inc. составляет 99.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.98% | 8 июн. 1999 г. | 2786 | 2 июл. 2010 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cantaloupe, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cantaloupe, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTLP в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTLP по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTLP по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTLP коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |