Сравнение CTLP с FINV
CTLP (Cantaloupe, Inc.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. CTLP operates in Information Technology Services (Technology), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CTLP returned 0.22%/yr vs -5.10%/yr for FINV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTLP и FINV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTLP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью 4.31%.
CTLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 9.60%
FINV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- -35.21%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- -5.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTLP и FINV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 41.62% | 90.23% | -60.10% | 38.30% |
FINV FinVolution Group | 4.31% | -20.07% | 45.47% | 4.39% | 6.39% | 89.23% | 8.51% | -22.85% | -49.37% | -45.64% |
Correlation
The correlation between CTLP and FINV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CTLP:
$0.07
FINV:
$8.34
CTLP:
167.76
FINV:
0.62
CTLP:
0.00
FINV:
0.22
CTLP:
1.93
FINV:
0.10
CTLP:
$320.82M
FINV:
$13.24B
CTLP:
$92.41M
FINV:
$10.21B
CTLP:
$24.24M
FINV:
$2.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTLP vs. FINV — Ранг доходности на риск
CTLP
FINV
Сравнение CTLP c FINV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cantaloupe, Inc. (CTLP) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTLP | FINV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.63 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.86 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTLP | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -0.72 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.10 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.08 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CTLP и FINV
Максимальная просадка CTLP за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FINV в -89.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTLP и FINV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTLP | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -89.64% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -56.42% | +46.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.07% | -56.42% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -70.54% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.55% | -48.53% | -51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.10% | -53.71% | -45.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 40.84% | -36.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTLP и FINV
Текущая волатильность для Cantaloupe, Inc. (CTLP) составляет 2.20%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что CTLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTLP | FINV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 18.89% | -16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 33.81% | -25.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.88% | 48.97% | -24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.27% | 50.22% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.47% | 71.86% | -13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTLP и FINV
CTLP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FINV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLP Cantaloupe, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINV FinVolution Group | 5.96% | 5.30% | 3.49% | 4.39% | 4.13% | 3.45% | 4.49% | 7.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTLP и FINV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cantaloupe, Inc. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTLP и FINV
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
FINV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
FINV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CTLP and FINV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINV has higher volatility (18.89%) compared to CTLP (2.20%). In terms of maximum drawdown, CTLP dropped -99.98% vs FINV's -89.64%.
CTLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTLP и FINV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор