PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с ROP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, ROP in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CTAS returned 23.61%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 23.61% против 7.73% соответственно.

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
6.51%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-19.83%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between CTAS and ROP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г.

0.39

The correlation between CTAS and ROP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$71.72B

ROP:

$35.04B

EPS

CTAS:

$4.75

ROP:

$15.98

Коэффициент P/E

CTAS:

37.08

ROP:

20.96

Коэффициент PEG

CTAS:

2.60

ROP:

2.48

Коэффициент P/S

CTAS:

6.51

ROP:

4.43

Коэффициент P/B

CTAS:

14.98

ROP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

ROP:

$8.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

ROP:

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

ROP:

$3.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

CTAS vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
-2.37

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.70

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.92

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

-1.51

+0.20

CTAS vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.00, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и ROP

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-58.94%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-44.65%

+17.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-46.51%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-46.51%

+18.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-46.51%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-43.07%

+21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-11.43%

-3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

27.25%

-11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и ROP

Cintas Corporation (CTAS) и Roper Technologies, Inc. (ROP) имеют волатильность 8.54% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

8.14%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

21.59%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.40%

25.08%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.60%

21.39%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

23.34%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и ROP

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
2.10B
(CTAS) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
69.4%
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and ROP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTAS has higher volatility (8.54%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs ROP's -58.94%.

CTAS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор