PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с AIS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, CTAS returned -22.69% vs 190.94% for AIS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 112.52%.

CTAS

1 день
1.26%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-22.69%
3 года*
13.31%
5 лет*
13.62%
10 лет*
23.34%

AIS

1 день
-0.40%
1 месяц
12.41%
С начала года
112.52%
6 месяцев
111.68%
1 год
190.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и AIS

2026 (YTD)20252024
CTAS
Cintas Corporation		-8.66%3.78%-17.94%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.52%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CTAS and AIS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.06

The correlation between CTAS and AIS shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с JCI
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CTAS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
4.64

-5.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
4.32

-5.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.62

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

12.13

-12.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

36.93

-38.35

CTAS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и AIS

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-32.78%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-15.84%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.21%

-9.21%

-15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-5.49%

-9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.10%

5.19%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и AIS

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.78%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.81%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

23.81%

-15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

36.23%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

41.62%

-20.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

41.04%

-18.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

41.04%

-14.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и AIS

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		1.05%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and AIS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.81%) compared to CTAS (8.78%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.64 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор