PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CTAS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CTAS с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CTAS (Cintas Corporation) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, CTAS returned -2.72% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

CTAS

1 день
7.22%
1 месяц
16.72%
6 месяцев
5.99%
С начала года
10.22%
1 год
-2.72%
3 года*
18.92%
5 лет*
17.48%
10 лет*
25.11%

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и AIS

2026 (YTD)20252024
CTAS
Cintas Corporation		10.22%3.78%-17.94%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CTAS and AIS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.01

The correlation between CTAS and AIS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с VSTSCTAS с TSCOCTAS с JCI
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CTAS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CTASAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.09

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
3.17

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

5.84

-5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

22.17

-22.33

CTAS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CTAS и AIS

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-32.78%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.23%

-23.93%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-23.93%

+15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-5.78%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

6.29%

+10.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и AIS

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 11.21%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

22.66%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

40.58%

-21.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

45.26%

-22.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

42.83%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

42.83%

-15.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и AIS

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.87%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CTAS and AIS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to CTAS (11.21%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор