Сравнение CSW с WSO
CSW (CSW Industrials Inc) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, WSO in Industrial Distribution. Over the past year, CSW returned -5.19% vs -8.15% for WSO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 16.03%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WSO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CSW и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
WSO Watsco, Inc. | 16.03% | -23.23% |
Correlation
The correlation between CSW and WSO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
WSO:
$14.61B
CSW:
$6.68
WSO:
$13.08
CSW:
40.79
WSO:
29.42
CSW:
2.65
WSO:
5.72
CSW:
4.22
WSO:
2.02
CSW:
4.34
WSO:
4.54
CSW:
$1.08B
WSO:
$7.24B
CSW:
$453.68M
WSO:
$2.05B
CSW:
$211.08M
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. WSO — Ранг доходности на риск
CSW
WSO
Сравнение CSW c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.24 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.41 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и WSO
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -64.30% | +38.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -33.42% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -29.44% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -18.06% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 19.84% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и WSO
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Watsco, Inc. (WSO) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 9.18% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 22.53% | +8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 31.51% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 30.21% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 27.84% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и WSO
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности WSO в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.20% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и WSO
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and WSO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to WSO (9.18%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs WSO's -64.30%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор