Сравнение CSW с V
CSW (CSW Industrials Inc) and V (Visa Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, CSW returned -5.19% vs -7.50% for V. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.29%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам CSW и V
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
V Visa Inc. | -7.29% | -4.92% |
Correlation
The correlation between CSW and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$6.68
V:
$15.24
CSW:
40.79
V:
21.25
CSW:
2.65
V:
1.30
CSW:
4.22
V:
10.98
CSW:
$1.08B
V:
$43.03B
CSW:
$453.68M
V:
$16.94B
CSW:
$211.08M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. V — Ранг доходности на риск
CSW
V
Сравнение CSW c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.44 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.94 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и V
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -51.90% | +26.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -17.18% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -12.57% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -8.27% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 8.01% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и V
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 5.54% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 16.52% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 21.83% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.82% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 24.46% | +15.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и V
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и V
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs V's -51.90%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор