Сравнение CSW с ORLY
CSW (CSW Industrials Inc) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past year, CSW returned -5.19% vs 0.39% for ORLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -1.04%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам CSW и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | -0.69% |
Correlation
The correlation between CSW and ORLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
ORLY:
$76.05B
CSW:
$6.68
ORLY:
$3.06
CSW:
40.79
ORLY:
29.51
CSW:
2.65
ORLY:
3.17
CSW:
4.22
ORLY:
4.22
CSW:
$1.08B
ORLY:
$18.21B
CSW:
$453.68M
ORLY:
$9.40B
CSW:
$211.08M
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CSW
ORLY
Сравнение CSW c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.02 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 0.04 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и ORLY
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -65.42% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -20.02% | -4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -16.29% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -10.78% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 10.81% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и ORLY
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.58% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 17.80% | +12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 22.82% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 22.64% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 26.53% | +13.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и ORLY
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и ORLY
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and ORLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор