Сравнение CSW с KO
CSW (CSW Industrials Inc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past year, CSW returned -5.19% vs 17.15% for KO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам CSW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 0.13% |
Correlation
The correlation between CSW and KO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
KO:
$349.05B
CSW:
$6.68
KO:
$3.18
CSW:
40.79
KO:
25.47
CSW:
2.65
KO:
3.07
CSW:
4.22
KO:
7.08
CSW:
4.34
KO:
10.38
CSW:
$1.08B
KO:
$49.28B
CSW:
$453.68M
KO:
$30.43B
CSW:
$211.08M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. KO — Ранг доходности на риск
CSW
KO
Сравнение CSW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.19 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 4.38 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и KO
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -68.23% | +42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -7.87% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -2.58% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -16.09% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 3.93% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и KO
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.89% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 12.85% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 16.80% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 16.20% | +24.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 18.25% | +22.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и KO
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и KO
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and KO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор