Сравнение CSW с FAST
CSW (CSW Industrials Inc) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CSW in Specialty Industrial Machinery, FAST in Industrial Distribution. Over the past year, CSW returned -5.19% vs 11.61% for FAST. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSW и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSW показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.13%.
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам CSW и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
FAST Fastenal Company | 16.13% | -3.64% |
Correlation
The correlation between CSW and FAST is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CSW:
$4.56B
FAST:
$53.06B
CSW:
$6.68
FAST:
$1.13
CSW:
40.79
FAST:
40.81
CSW:
2.65
FAST:
4.79
CSW:
4.22
FAST:
6.28
CSW:
4.34
FAST:
13.30
CSW:
$1.08B
FAST:
$8.44B
CSW:
$453.68M
FAST:
$3.79B
CSW:
$211.08M
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSW vs. FAST — Ранг доходности на риск
CSW
FAST
Сравнение CSW c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSW Industrials Inc (CSW) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSW | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.53 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 1.06 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSW и FAST
Максимальная просадка CSW за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSW и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -63.43% | +38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -21.90% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -7.04% | -11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -12.16% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 10.96% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSW и FAST
CSW Industrials Inc (CSW) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSW | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 6.33% | +5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.57% | 19.21% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.35% | 24.91% | +15.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 24.30% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.29% | 26.78% | +13.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSW и FAST
Дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSW и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSW Industrials Inc и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSW и FAST
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CSW and FAST have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, CSW dropped -25.35% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSW и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор