Сравнение CSHI с TBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).
CSHI и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и TBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и TBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 6.39% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 0.81%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и TBUX
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.
Доходность на риск
CSHI vs. TBUX — Ранг доходности на риск
CSHI
TBUX
Сравнение CSHI c TBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | TBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 5.76 | -3.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 9.93 | -6.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.61 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 14.61 | -11.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 99.09 | -70.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 5.76 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 3.81 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и TBUX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и TBUX
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TBUX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и TBUX
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и TBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -1.79% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.33% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.29% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и TBUX
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | TBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.25% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.44% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.84% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.08% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 1.08% | +0.27% |