Сравнение TBUX с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
TBUX и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 4.19% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и BINC
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
TBUX vs. BINC — Ранг доходности на риск
TBUX
BINC
Сравнение TBUX c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 1.79 | +3.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 2.36 | +7.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.39 | +1.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 2.00 | +12.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 8.16 | +90.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 1.79 | +3.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 2.32 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и BINC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и BINC
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и BINC
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -2.69% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -2.69% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.87% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.33% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.66% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и BINC
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.29% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 1.72% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 2.95% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 3.03% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 3.03% | -1.95% |