T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) показал доход в 0.83% с начала года и 4.87% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 29 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении TBUX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 4 сент. 2024 г. с доходностью -0.3%.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF: годовая альфа составляет 4.07%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.09.2021.

• Этот ETF участвовал в 9.39% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TBUX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

TBUX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF показал максимальную просадку в 1.79%, зарегистрированную 28 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.