Сравнение CSHI с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
CSHI и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CSHI и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.17% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и QQQI
CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
CSHI vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CSHI
QQQI
Сравнение CSHI c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.68 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.25 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.93 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 8.69 | +20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.09 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 0.90 | +3.19 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и QQQI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и QQQI
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и QQQI
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -20.00% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -11.46% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.72% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -2.31% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.54% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и QQQI
Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.39%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 6.18% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 11.23% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 19.72% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 17.48% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 17.48% | -16.13% |