Сравнение CSGP с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSGP или VGT.
Основные характеристики
| CSGP | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.02% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 20.06% | 33.52% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.69% | 19.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.14% | 20.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 29.74% | 18.20% |
| Макс. просадка | -71.10% | -54.63% |
| Current Drawdown | -7.11% | -4.72% |
Корреляция
Корреляция между CSGP и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и VGT
С начала года, CSGP показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.14% против 20.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSGP c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и VGT
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.72% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок CSGP и VGT
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и VGT
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.