Сравнение CSGP с CTAS
CSGP (CoStar Group, Inc.) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CSGP returned 4.54%/yr vs 23.61%/yr for CTAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSGP и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSGP показывает доходность -51.16%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции CSGP уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 4.54% против 23.61% соответственно.
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
CTAS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- -19.83%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 23.61%
Сравнение доходности по годам CSGP и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
CTAS Cintas Corporation | -5.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between CSGP and CTAS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between CSGP and CTAS shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSGP:
$13.60B
CTAS:
$71.72B
CSGP:
$0.06
CTAS:
$4.75
CSGP:
544.46
CTAS:
37.08
CSGP:
4.04
CTAS:
6.51
CSGP:
1.72
CTAS:
14.98
CSGP:
$3.41B
CTAS:
$11.03B
CSGP:
$2.64B
CTAS:
$1.33B
CSGP:
$284.20M
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSGP vs. CTAS — Ранг доходности на риск
CSGP
CTAS
Сравнение CSGP c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoStar Group, Inc. (CSGP) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSGP | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.75 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.31 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSGP и CTAS
Максимальная просадка CSGP за все время составила -71.11%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGP и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSGP | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.11% | -65.32% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.11% | -27.23% | -39.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.41% | -27.68% | -39.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.07% | -27.68% | -40.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.07% | -48.38% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.07% | -21.83% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -15.04% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.50% | 15.61% | +23.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSGP и CTAS
CoStar Group, Inc. (CSGP) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CSGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSGP | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.54% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 15.74% | +18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 20.40% | +18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.68% | 22.60% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.63% | 26.70% | +5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSGP и CTAS
CSGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTAS Cintas Corporation | 1.02% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSGP и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoStar Group, Inc. и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSGP и CTAS
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CSGP and CTAS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSGP has higher volatility (9.56%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CSGP dropped -71.11% vs CTAS's -65.32%.
CTAS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSGP и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор