Сравнение CSCS с TSLQ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and TSLQ (AXS TSLA Bear Daily ETF) are both Inverse Equities funds. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.15%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -42.32%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью -3.74%.
CSCS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -28.69%
- С начала года
- -42.32%
- 6 месяцев
- -41.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -62.40%
- 3 года*
- -68.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -42.32% | -11.22% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | -3.74% | -60.48% |
Correlation
The correlation between CSCS and TSLQ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CSCS
TSLQ
Сравнение CSCS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.67 | -0.65 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок CSCS и TSLQ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -50.80%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.80% | -98.73% | +47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -75.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.26% | -98.57% | +48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -67.19% | +53.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.62% | 92.69% | -62.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.62% | 94.11% | -63.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 94.11% | -63.49% |
Сравнение комиссий CSCS и TSLQ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и TSLQ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TSLQ в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.02% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 10.97% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and TSLQ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.97%, compared with 4.02% for CSCS.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.15% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор