Сравнение CSCS с PLTZ
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, CSCS returned -46.14% vs -28.73% for PLTZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -39.33%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 57.20%.
CSCS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -39.33%
- 6 месяцев
- -38.37%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 29.43%
- С начала года
- 57.20%
- 6 месяцев
- 86.28%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -39.33% | -11.22% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 57.20% | -54.66% |
Correlation
The correlation between CSCS and PLTZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
CSCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTZ
Сравнение CSCS c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и PLTZ
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -72.51% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | -67.51% | +15.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.68% | -48.23% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.57% | -55.61% | +40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 51.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 40.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 76.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 103.02% | -71.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 101.93% | -70.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 101.93% | -70.82% |
Сравнение комиссий CSCS и PLTZ
CSCS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и PLTZ
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.70% | 1.72% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and PLTZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, PLTZ leads with -28.73% vs -46.14% for CSCS. On fees, CSCS is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -28.73% return vs -46.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
CSCS has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор