PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSCO с PLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CSCO с PLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CSCO (Cisco Systems, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CSCO returned 18.92%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CSCO и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 58.91%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции PLD по среднегодовой доходности: 18.92% против 14.79% соответственно.

CSCO

1 день
-0.60%
1 месяц
4.82%
С начала года
58.91%
6 месяцев
57.34%
1 год
93.30%
3 года*
37.33%
5 лет*
20.60%
10 лет*
18.92%

PLD

1 день
1.05%
1 месяц
4.26%
С начала года
17.45%
6 месяцев
16.07%
1 год
43.46%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.57%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCO и PLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSCO
Cisco Systems, Inc.		58.91%33.47%21.00%9.30%-22.46%45.76%-3.49%13.81%16.57%31.27%
PLD
Prologis, Inc.		17.45%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%

Correlation

The correlation between CSCO and PLD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CSCO and PLD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$482.83B

PLD:

$142.43B

EPS

CSCO:

$3.00

PLD:

$3.88

Коэффициент P/E

CSCO:

40.40

PLD:

38.30

Коэффициент P/S

CSCO:

7.95

PLD:

15.91

Коэффициент P/B

CSCO:

9.88

PLD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$60.75B

PLD:

$8.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$39.08B

PLD:

$3.88B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$13.98B

PLD:

$7.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cisco Systems, Inc.

Prologis, Inc.

Часто сравнивают с CSCO:
CSCO с HPECSCO с VOOCSCO с INTCCSCO с DELLCSCO с JNPRCSCO с CMCSACSCO с VTI
Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT

Доходность на риск

CSCO vs. PLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCO
Ранг доходности на риск CSCO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCO c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCOPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.96

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.80

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.69

4.39

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.37

14.61

+3.76

CSCO vs. PLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCO и PLD

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и PLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCOPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.26%

-84.70%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-9.59%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-31.37%

+11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.68%

-43.30%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.95%

-43.30%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.77%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.11%

-17.36%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.89%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и PLD

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCOPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

6.41%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

14.49%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

21.46%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

26.97%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

27.00%

-1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и PLD

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PLD в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.36%2.12%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%
PLD
Prologis, Inc.		2.76%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.84B
2.30B
(CSCO) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSCO и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cisco Systems, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
63.6%
10.1%
Активы портфеля
CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.

Часто задаваемые вопросы

CSCO and PLD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSCO has higher volatility (17.31%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs PLD's -84.70%.

CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCO и PLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор