Сравнение CRWD с T
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 7.38%/yr for T. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам CRWD и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 25.25% |
Correlation
The correlation between CRWD and T is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between CRWD and T has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
T:
$3.04
CRWD:
34.09
T:
1.35
CRWD:
$5.09B
T:
$125.65B
CRWD:
$3.82B
T:
$105.41B
CRWD:
$246.78M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. T — Ранг доходности на риск
CRWD
T
Сравнение CRWD c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.59 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.22 | +3.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и T
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -64.15% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -21.87% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -21.87% | -22.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -32.01% | -35.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -18.12% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -15.72% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 10.64% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и T
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 8.21% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 17.80% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 22.13% | +23.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 24.01% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 23.73% | +32.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и T
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWD and T have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs T's -64.15%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор