Сравнение CRWD с ORCL
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 25.65%/yr vs 7.68%/yr for ORCL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.37%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%.
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам CRWD и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CRWD and ORCL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between CRWD and ORCL shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.11B
ORCL:
$349.60B
CRWD:
-$0.02
ORCL:
$5.86
CRWD:
9.91
ORCL:
5.25
CRWD:
11.05
ORCL:
8.22
CRWD:
$5.09B
ORCL:
$67.36B
CRWD:
$3.82B
ORCL:
$79.58B
CRWD:
$246.78M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. ORCL — Ранг доходности на риск
CRWD
ORCL
Сравнение CRWD c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.80 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.28 | +5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и ORCL
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -84.19% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -62.61% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -62.61% | +18.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -62.61% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -62.61% | +56.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -29.16% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.69% | 39.16% | -23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и ORCL
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Oracle Corporation (ORCL) с волатильностью 13.67%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 13.67% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 42.95% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.52% | 65.37% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.10% | 42.65% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 35.47% | +20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и ORCL
CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWD and ORCL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.34%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs ORCL's -84.19%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор