Сравнение CRWD с NTNX
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | 12.32% |
Correlation
The correlation between CRWD and NTNX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.49 |
The correlation between CRWD and NTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
NTNX:
$14.40B
CRWD:
-$0.02
NTNX:
$0.93
CRWD:
34.09
NTNX:
5.29
CRWD:
$5.09B
NTNX:
$2.75B
CRWD:
$3.82B
NTNX:
$2.39B
CRWD:
$246.78M
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. NTNX — Ранг доходности на риск
CRWD
NTNX
Сравнение CRWD c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.58 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.96 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и NTNX
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -80.40% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -57.58% | +20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -58.58% | +14.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -68.71% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -40.64% | +27.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -40.57% | +16.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 34.53% | -18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и NTNX
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 16.68% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 35.92% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 46.13% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 49.73% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 58.51% | -2.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и NTNX
Ни CRWD, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и NTNX
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and NTNX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs NTNX's -80.40%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор