PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с MAR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CRWD returned 23.05%/yr vs 23.27%/yr for MAR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 37.58%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью 27.37%.

CRWD

1 день
-2.10%
1 месяц
22.20%
С начала года
37.58%
6 месяцев
24.51%
1 год
38.88%
3 года*
62.78%
5 лет*
23.05%
10 лет*
—

MAR

1 день
0.56%
1 месяц
11.67%
С начала года
27.37%
6 месяцев
39.22%
1 год
49.32%
3 года*
31.28%
5 лет*
23.27%
10 лет*
20.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и MAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		37.58%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
MAR
Marriott International, Inc.		27.37%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%13.39%

Correlation

The correlation between CRWD and MAR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.25

Over the past year, the correlation between CRWD and MAR has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

CRWD:

-$0.02

MAR:

$12.66

Коэффициент P/S

CRWD:

32.20

MAR:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

CRWD vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWDMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.90

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.84

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.92

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

9.83

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRWD vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRWDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.90

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CRWD и MAR

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-75.59%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-12.65%

-24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-30.50%

-13.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-30.50%

-37.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.55%

0.00%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.63%

-14.90%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

5.03%

+11.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и MAR

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.62%

6.24%

+11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.09%

19.82%

+17.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.02%

26.11%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.80%

28.81%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

32.89%

+23.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и MAR

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.70%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.39B
1.81B
(CRWD) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRWD and MAR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.62%) compared to MAR (6.24%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор