PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWD с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRWD с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs 2.97%/yr for CP.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRWD торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у CP.TO с доходностью 22.22%.

CRWD

1 день
-1.26%
1 месяц
21.37%
С начала года
45.66%
6 месяцев
35.27%
1 год
41.74%
3 года*
64.60%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWD и CP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		45.66%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-21.46%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%13.15%

Correlation

The correlation between CRWD and CP.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.14

The correlation between CRWD and CP.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$176.08B

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

CRWD:

-$0.02

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/S

CRWD:

34.09

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

CRWD:

38.00

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$5.09B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$3.82B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$246.78M

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

CRWD vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWD c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWDCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.55

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.96

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

1.46

+1.10

CRWD vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CP.TO

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWDCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-66.07%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-16.04%

-21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.44%

-25.70%

-18.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.69%

-25.70%

-41.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-1.56%

-11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-12.84%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.29%

8.44%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CP.TO

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWDCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

5.22%

+13.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.66%

17.42%

+20.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.48%

22.53%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.78%

23.54%

+27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.07%

24.69%

+31.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CP.TO

CRWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.39B
3.70B
(CRWD) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CRWD значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CRWD и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CrowdStrike Holdings, Inc. и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.3%
36.8%
Активы портфеля
CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

CRWD and CP.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWD и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор