Сравнение CP.TO с CNR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или CNR.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 11.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 8.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 16.24% |
| Макс. просадка | -61.33% | -37.85% |
| Current Drawdown | -10.58% | -4.99% |
Фундаментальные показатели
| CP.TO | CNR.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$105.71B | CA$110.83B |
| Прибыль на акцию | CA$4.18 | CA$8.43 |
| Цена/прибыль | 27.11 | 20.67 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 3.62 |
| Выручка (12 мес.) | CA$13.81B | CA$16.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$4.80B | CA$9.62B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.03B | CA$8.79B |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и CNR.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и CNR.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у CNR.TO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции CNR.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c CNR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Canadian National Railway Company (CNR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и CNR.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CNR.TO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
CNR.TO Canadian National Railway Company | 1.39% | 1.40% | 1.40% | 1.26% | 1.24% | 1.38% | 1.38% | 1.23% | 1.27% | 1.24% | 1.12% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и CNR.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки CNR.TO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и CNR.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и CNR.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNR.TO) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP.TO и CNR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности