Сравнение CP.TO с ATD.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или ATD.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | ATD.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.02% | -1.47% |
| Дох-ть за 1 год | -0.84% | 17.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.09% | 21.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 13.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.39% | 18.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.05 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 18.80% | 19.48% |
| Макс. просадка | -61.33% | -100.00% |
| Current Drawdown | -10.58% | -99.99% |
Фундаментальные показатели
| CP.TO | ATD.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$105.71B | CA$71.90B |
| Прибыль на акцию | CA$4.18 | CA$4.16 |
| Цена/прибыль | 27.11 | 17.97 |
| Выручка (12 мес.) | CA$13.81B | CA$67.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$4.80B | CA$11.00B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.03B | CA$5.22B |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и ATD.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и ATD.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у ATD.TO с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 18.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и ATD.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ATD.TO в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.52% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.82% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.69% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и ATD.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что меньше максимальной просадки ATD.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и ATD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и ATD.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP.TO и ATD.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности