Сравнение CP.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.99% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 0.06% | 12.24% |
| Дох-ть за 3 года | 5.42% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.82% | 9.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.50% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.95 |
| Дневная вол-ть | 18.78% | 13.85% |
| Макс. просадка | -61.33% | -54.32% |
| Current Drawdown | -9.76% | -0.45% |
Фундаментальные показатели
| CP.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$105.71B | CA$199.47B |
| Прибыль на акцию | CA$4.18 | CA$10.76 |
| Цена/прибыль | 27.11 | 13.11 |
| PEG коэффициент | 2.38 | 3.32 |
| Выручка (12 мес.) | CA$13.81B | CA$53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$4.80B | CA$48.50B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$7.03B | CA$3.29B |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и RY.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и RY.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 7.84%. За последние 10 лет акции CP.TO превзошли акции RY.TO по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и RY.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности RY.TO в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.51% | 0.54% | 0.57% | 0.67% | 0.60% | 0.72% | 0.79% | 0.73% | 0.74% | 0.60% | 0.55% | 0.83% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.84% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и RY.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -61.33%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и RY.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности