PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с TPZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с TPZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO).

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и TPZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP.TO и TPZ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		7.54%-2.09%-0.05%4.62%12.00%3.91%5.31%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		10.90%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$97.42B

TPZ.TO:

CA$4.67B

EPS

CP.TO:

CA$4.54

TPZ.TO:

CA$0.83

Коэффициент P/E

CP.TO:

23.87

TPZ.TO:

36.25

Коэффициент PEG

CP.TO:

10.03

TPZ.TO:

0.45

Коэффициент P/S

CP.TO:

6.56

TPZ.TO:

14.20

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.12

TPZ.TO:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$15.08B

TPZ.TO:

CA$328.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.08B

TPZ.TO:

CA$216.90M

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.37B

TPZ.TO:

CA$325.95M

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у TPZ.TO с доходностью 10.90%.

CP.TO

1 день
-0.94%
1 месяц
-11.10%
С начала года
7.54%
6 месяцев
4.40%
1 год
7.54%
3 года*
2.16%
5 лет*
3.16%
10 лет*
13.22%

TPZ.TO

1 день
-2.30%
1 месяц
-3.99%
С начала года
10.90%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.91%
3 года*
22.99%
5 лет*
22.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Topaz Energy Corp.

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с ATD.TOCP.TO с BAM
Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNHTPZ.TO с KO

Доходность на риск

CP.TO vs. TPZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c TPZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Topaz Energy Corp. (TPZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP.TOTPZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.26

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.72

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.21

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

6.96

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP.TO vs. TPZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа TPZ.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и TPZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP.TOTPZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.98

-0.48

Корреляция

Корреляция между CP.TO и TPZ.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и TPZ.TO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TPZ.TO в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.84%0.86%0.73%0.72%0.89%0.84%0.81%0.95%1.04%0.95%0.97%0.79%
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.50%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и TPZ.TO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -62.01%, что больше максимальной просадки TPZ.TO в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и TPZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CP.TOTPZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.01%

-24.75%

-37.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-14.03%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-24.75%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-6.12%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.86%

-7.33%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

4.45%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и TPZ.TO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.86%, в то время как у Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP.TOTPZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

6.69%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.98%

14.33%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

23.17%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

24.25%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

23.81%

-0.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и TPZ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Topaz Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.92B
84.40M
(CP.TO) Общая выручка
(TPZ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP.TO и TPZ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Topaz Energy Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
7.1%
98.8%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 280.00M при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

TPZ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 83.37M при выручке в 84.40M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.68B при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

TPZ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 75.25M при выручке в 84.40M, что соответствует операционной рентабельности 89.2%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.

TPZ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topaz Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.94M при выручке в 84.40M, что соответствует чистой рентабельности 91.2%.