Сравнение CRWD с CAVA
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CRWD returned 63.89%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.70%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
CRWD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 45.70%
- 6 месяцев
- 45.30%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 63.89%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.70% | 37.00% | 34.01% | 65.84% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between CRWD and CAVA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.31 |
The correlation between CRWD and CAVA shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
-$0.02
CAVA:
$0.54
CRWD:
34.09
CAVA:
8.82
CRWD:
$5.09B
CAVA:
$1.18B
CRWD:
$3.82B
CAVA:
$216.81M
CRWD:
$246.78M
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. CAVA — Ранг доходности на риск
CRWD
CAVA
Сравнение CRWD c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.34 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 0.68 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и CAVA
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, примерно равная максимальной просадке CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -71.11% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -52.65% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -71.11% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -41.64% | +28.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -30.16% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 26.37% | -10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и CAVA
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с CAVA Group Inc. (CAVA) с волатильностью 14.91%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 14.91% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.45% | 42.62% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 58.10% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 59.27% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.03% | 59.27% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и CAVA
Ни CRWD, ни CAVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и CAVA
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and CAVA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.12%) compared to CAVA (14.91%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs CAVA's -71.11%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор